Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo se relajan, los ojos en el suministro de la OPEP, el oro más alto

Los precios del petróleo han disminuido ligeramente durante la noche tras un repunte de ayer, ya que los inversores observaron un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos y buscaron un posible aumento en la producción cuando la OPEP y otros productores se reúnan el 22 de junio.

El crudo Brent caía -38c, o -0.5%, a + $ 77.12 por barril, después de haber subido la sesión de ayer + 2.8%. El crudo Intermedio West Texas de EE. UU. Baja -20c, o -0.3%, a + $ 68.01 el barril. En la sesión anterior, resolvió + 2.2%, a + $ 68.21 por barril.

Nota: Los inventarios mundiales han estado cayendo en general, pero las existencias de crudo de Estados Unidos nuevamente repuntaron + 1 millón de barriles en la semana al 25 de mayo a + 434,9 millones de barriles.

Espere que el mercado siga el ejemplo del informe de EIA de hoy (10:00 a.m. EDT), un día más tarde de lo habitual debido a un día festivo en los Estados Unidos el lunes.

Por delante de la apertura de los Estados Unidos, los precios del oro son un poco mejores, ya que el dólar retrocedió desde los máximos de siete meses alcanzados a principios de esta semana, con los precios respaldados por las preocupaciones sobre el comercio sino-estadounidense. El oro al contado se ha recuperado + 0.4% a + $ 1,305.87 por onza, pero ha bajado un -0.7% en el mes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio son + 0.3% más altos a + $ 1,305.80 por onza.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo se relajan, los ojos en el suministro de la OPEP, el oro más alto

Los precios del petróleo han disminuido ligeramente durante la noche tras un repunte de ayer, ya que los inversores observaron un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos y buscaron un posible aumento en la producción cuando la OPEP y otros productores se reúnan el 22 de junio.

El crudo Brent caía -38c, o -0.5%, a + $ 77.12 por barril, después de haber subido la sesión de ayer + 2.8%. El crudo Intermedio West Texas de EE. UU. Baja -20c, o -0.3%, a + $ 68.01 el barril. En la sesión anterior, resolvió + 2.2%, a + $ 68.21 por barril.

Nota: Los inventarios mundiales han estado cayendo en general, pero las existencias de crudo de Estados Unidos nuevamente repuntaron + 1 millón de barriles en la semana al 25 de mayo a + 434,9 millones de barriles.

Espere que el mercado siga el ejemplo del informe de EIA de hoy (10:00 a.m. EDT), un día más tarde de lo habitual debido a un día festivo en los Estados Unidos el lunes.

Por delante de la apertura de los Estados Unidos, los precios del oro son un poco mejores, ya que el dólar retrocedió desde los máximos de siete meses alcanzados a principios de esta semana, con los precios respaldados por las preocupaciones sobre el comercio sino-estadounidense. El oro al contado se ha recuperado + 0.4% a + $ 1,305.87 por onza, pero ha bajado un -0.7% en el mes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio son + 0.3% más altos a + $ 1,305.80 por onza.

[Enrique Ross]

WTI (futuros del petróleo en NYMEX) revirtió las pérdidas y saltó de nuevo a las ofertas, principalmente impulsado por una mejora en la confianza del riesgo, como se refleja en el rebote de las acciones europeas y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Sin embargo, es dudoso si el oro negro mantendrá el repunte, ya que los fundamentos más débiles del mercado petrolero siguen atenuando el sentimiento de los inversores. El aumento al alza de una caída sorpresiva en las reservas de crudo de Estados Unidos se revirtió rápidamente, ya que los crecientes niveles de producción de petróleo de Estados Unidos superaron la inesperada reducción.

Las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron en 3.6 millones de barriles la semana pasada, según los datos de EIA, superando las expectativas de una disminución de 525,000 barriles. Mientras tanto, la producción de crudo de Estados Unidos subió 215,000 barriles por día (bpd) a 10,47 millones de bpd en marzo, alcanzando un nuevo récord mensual.

Además, las noticias de Reuters de que Arabia Saudita y Rusia elevarían la producción de la OPEP y de la OPEP en alrededor de 1 millón de bpd cuando se reúnan el mes próximo en Viena, también siguen siendo un obstáculo para el WTI.

Los mercados ahora aguardan con impaciencia los datos de recuento de plataformas de EE. UU. Y los números de empleo para una nueva dirección del petróleo sensible al USD.

Niveles técnicos de WTI

Según Nenad Kerkez, operador de Elite CurrenSea's Head, "el WTI comenzó un movimiento bajista en el quiebre de la cumbre alcista y ahora se está comerciando dentro del canal horizontal. Sin embargo, actualmente el precio está por debajo del EMA89 y el MACD está por debajo de la línea cero, por lo que podríamos ver otra caída. 67.20-40 es la zona POC. Los rechazos de la zona deberían apuntar a 66.52 y 66.06. Debajo del canal, los objetivos son 65.28 y 64.37. Sin embargo, un pico por encima de 67.55 cambiará la marea y los objetivos son 67.93 y 68.70. Esto podría suceder en la toma de ganancias, si los cortos comienzan a cerrar sus posiciones hoy. Presta atención a la zona POC ".

[Enrique Ross]

EE. UU .: La producción de petróleo aumenta a 10,47 millones de bpd en marzo

En su último informe mensual, la Administración de Información de Energía (EIA) dijo que la producción de crudo en Estados Unidos aumentó en 215,000 barriles por día para alcanzar un récord de 10,47 millones de barriles por día en marzo, según informó Reuters.

Por otro lado, la EIA también revisó la cifra de producción de febrero a 10,26 millones de barriles por día desde 10,31 millones de barriles por día. Según el informe, la producción de petróleo de Dakota del Norte disminuyó en 1,000 bpd en marzo, mientras que la de Texas aumentó en 59,000 bpd.

Por el momento, el barril de West Texas Intermediate cotiza a $ 67.10, perdiendo $ 1, o 1.5%, en el día.

[Elvis_Cardenas]

El petróleo sube en la caída esperada de la pila, el oro sube

Los precios del petróleo han repuntado un poco por las expectativas de que los inventarios de EE. UU. Puedan disminuir, pero el aumento de la producción en EE. UU. Y las preocupaciones de que la OPEP pueda aumentar la producción continúan brindando resistencia.

Los futuros del crudo Brent han agregado + 25c, o + 0.33%, a + $ 75.53 por barril, luego de establecerse un -2% a + $ 75.29 ayer. El crudo West Texas Intermediate (WTI) sube + 44c, o + 0.68%, a + $ 65.19 por barril. Terminó la sesión anterior + 1.6% más bajo en + $ 64.75.

La OPEP se reunirá en Viena el 22 de junio para decidir si el grupo, incluido Rusia, aumentará la producción para aliviar las preocupaciones sobre el potencial déficit de suministro de Irán y Venezuela.

Los inversores tomarán sus señales de los datos de producción y suministro de esta semana. Se espera que las acciones estadounidenses, el mayor consumidor de petróleo del mundo, caigan alrededor de -2.5 millones de barriles en promedio en la semana que finalizó el 1 de junio.

Nota: El número de plataformas de perforación en los Estados Unidos ha aumentado en dos en la semana hasta el 1 de junio, con lo que el total es de 861, la mayor cantidad desde 2015.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han cambiado poco durante la noche, luego de cerrarse a la baja en tres sesiones previas, ya que los inversores parecen estar optando por activos más riesgosos en medio de las perspectivas de otro aumento de la Fed tras datos económicos sólidos. El oro al contado es plano a + $ 1,291.51 por onza, mientras que los futuros del oro de EE. UU. Para entrega en agosto han bajado un -0,1% a + $ 1,295.60 por onza.

[Enrique Ross]

El precio del petróleo crudo Brent y WTI cerró a la baja el lunes. Los traders siguieron descontando un aumento de la producción de EEUU y el posible aumento de la oferta global.

Los futuros del crudo WTI para julio cerraron a 64.75 dólares, bajando 1.06 dólares o un -1.64% y el crudo Brent para agosto terminó a 75.29 dólares, bajando 1.50 dólares o un -1.99%.

Los factores técnicos también ayudaron a acelerar la caída de los precios del crudo, con el WTI eliminando los niveles de soporte clave y activando varias órdenes de salida de stop de venta.

WTI Gráfico Diario

Pronóstico
El petróleo crudo está subiendo a primeras horas del martes, pero no ha habido cambios notables en los fundamentos para impulsar la acción del precio. El mercado básicamente está impulsado por la recogida de ganancias y el ajuste de posiciones después de probar un par de niveles mayores del 50% en los gráficos diarios y semanales.

A las 06:46 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 65.12 dólares, subiendo 0.37 dólares o un +0.59% y el crudo Brent para agosto está a 75.55 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.35%.

Anteriormente mencionamos que no nos sorprendería ver un mercado a 2 bandas de cara a la reunión de la OPEP del 22 de junio en Viena. Esto es lo que hacen los profesionales en los mercados: operan con la tendencia cuando el flujo de órdenes y los fundamentos están de su parte y luego crean desinformación para sacudir un poco los mercados y expulsar a algunos de los traders más débiles. En este caso, los cortos débiles pueden haber intentado presionar al mercado a la baja desde un nivel desfavorable.

Brent Gráfico Diario

A nadie le gusta vender en la debilidad después de una venta masiva sustancial porque aumenta el riesgo. Por lo tanto, podríamos ver algunos días de movimiento contra tendencia para permitir a los principales osos volver a entrar o aumentar sus posiciones cortas a niveles de precios más favorables.

Quizás alimentando un rally de cobertura de cortos de 1 a 2 días estará el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes o el informe del miércoles de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos. Se espera que ambos muestren reducciones que oscilan entre 1,0 y 2,5 millones de barriles de media en la semana que finalizó el 1 de junio.

Dado que se espera que los fundamentos sigan siendo esencialmente los mismos hasta la reunión del 22 de junio, los traders técnicos podrían impulsar la acción del precio hasta entonces. Los traders fundamentales están bloqueados en el aumento de la producción de EEUU y un aumento en la producción liderada por la OPEP en hasta 1 millón de barriles por día. Los inversores técnicos estarán vigilando y reaccionando a los osciladores e indicadores de sobreventa, así como a las medias móviles.

No veo un cambio en la tendencia, pero puedo vivir con una corrección a corto plazo en este momento.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU rompió por debajo de una importante línea de tendencia alcista, perforando el nivel de 66 dólares. Esa es un área que ha atraído mucha atención recientemente y, ahora que la hemos roto, creo que probablemente continuaremos buscando vendedores. Creo que el nivel de 65 ofrecerá un apoyo psicológico, pero, basado en los gráficos a más largo plazo, creo que podríamos caer más y creo que los rallies se venderán en señales de agotamiento. Si podemos superar el nivel de 67, entonces podría comenzar a comprar nuevamente. Hasta entonces, creo que hay muchas oportunidades en corto.

Brent
Los precios del Brent también han caído, alcanzando el nivel de 75 dólares. Si podemos romper por debajo del nivel de 74.50, creo que el mercado podría caer mucho más y creo que un rebote a corto plazo también podría ofrecer una buena oportunidad de venta, especialmente si podemos encontrar algún tipo de señal de agotamiento. En general, creo que será difícil que este mercado se recupere sin algún tipo de impulso de la OPEP o Rusia, pero la reciente inyección de inventarios en Estados Unidos, por supuesto, tampoco ayudará. Si el dólar recuperara repentinamente su fortaleza, eso también podría pesar en el precio del petróleo crudo. Más allá de eso, las preocupaciones sobre una guerra comercial también podrían llevar a la idea de una demanda baja.

[Enrique Ross]

Petróleo crudoha frustrado a muchos operadores de swing durante meses. Tiene una tendencia a forjar movimientos intensos pero abruptos que se deshacen antes de que se forme una tendencia de impulso progresivo. Si eres lo suficientemente rápido como para aprovechar la volatilidad o el paciente lo suficiente como para esperar una inversión de un año, había algo en este mercado. Sin embargo, la mayoría de nosotros no caemos en esa categoría. Otro intento de oscilación puede estar en marcha, pero su curso parece haber cambiado a un sesgo bajista. El contrato de petróleo crudo WTI con sede en Estados Unidos se ha deslizado por debajo de su promedio móvil de 100 días poco después de despejar un soporte de línea de tendencia alcista de varios meses. En otras palabras, las implicaciones técnicas de un giro están comenzando a crecer más material. Sin embargo, un descanso no es una tendencia. El impulso surge de la motivación y luego de la convicción. El crecimiento moderado y las fuerzas competitivas de producción están trabajando para ponderar el equilibrio oferta-demanda. Sin embargo, podemos ver un freno obvio en la evolución de una verdadera tendencia bajista cuando comparamos el diferencial entre el WTI y su contraparte europea (Brent). La propagación se ha disparado a casi $ 12. Si este mercado fuera a inclinar la tendencia bajista, ambos se inclinarían más a un ritmo más cercano. Discutimos todo esto y más en el video comercial de hoy.

[Enrique Ross]

NIVELES TÉCNICOS CLAVE PARA EL PETRÓLEO CRUDO WTI:
Resistencia ce: $ 65.80-68.50 por barril - 28 de mayo pico bajo, punto medio de 26 días por Ichimoku

Spot: $ 64.98 / bbl

Soporte: $ 64.23- $ 62.00 por barril -61.8% Extensión de la fibra desde el alto del miércoles / máximo de febrero, mínimo de abril

El crudo ha caído casi un 12% con la última bajada generada por la noticia de que Estados Unidos ha pedido 'en silencio' que los saudíes y otros productores de la OPEP aumenten la producción en aproximadamente 1 mm bpd. Queda poco más aparte del título no verificado. Sin embargo, esto hace que la reunión de la OPEP del 22 de junio sea aún más interesante.

Los operadores continúan observando el dólar estadounidense , que continúa retrocediendo desde los máximos de YTD de 94.60, pero se mantiene por encima del punto medio de 26 días de 92.84.

En otras noticias, se dice que Kazajstán , el mayor productor de petróleo de Asia Central , valida la visión de Arabia Saudita y Rusia para comenzar a reducir el programa de producción . El ministro de Energía de Kazajstán dijo en una entrevista que " el acuerdo de la OPEP + puede reconsiderarse para suavizar" seguido por "hay casi equilibrio en el mercado petrolero". Todo esto apunta a una falta de estanqueidad en el mercado que probablemente concierne a los alcistas.

Después de romper más bajo desde una cuña ascendente, el crudo WTI ahora se ha vendido ~ 12% más bajo a múltiples formas de soporte, especialmente la nube Ichimoku.

La siguiente zona de soporte de enfoque es apropiado , $ 62 / bbl, el Febr ua ria alta. Una pausa más baja, y es probable que haya llegado el momento de comenzar a considerar una exposición breve después de un aumento agresivo hasta 2016 y después de junio de 2017.

[Enrique Ross]

El petróleo crudo aún tiene espacio para venderse antes de llegar a un soporte significativo, reduciendo los rebotes preferidos. El oro ha sido difícil de manejar, pero tiene un par de niveles significativos para mirar que podrían facilitar las cosas si se rompen. El S & P 500 está en una posición más alta, pero tiene una cuña a la vista que podría traer un movimiento sólido en el futuro.

EL PETRÓLEO CRUDO (EE. UU. Y EL REINO UNIDO) TIENE ESPACIO PARA IR A LA BAJA
El petróleo crudo de EE. UU., Como discutimos la semana pasada , cambió de carácter cuando no logró disminuir su nivel de soporte como lo ha hecho durante el año pasado. La ruptura por debajo de la línea de tendencia de agosto tiene un impulso que baja cuesta abajo hacia la pendiente de julio. Es una pendiente muy importante dado cuántas veces ha tenido una influencia desde el verano pasado.

Por ahora, hay un pequeño espacio para ir a la baja hasta que se toque la pendiente, lo que hace que los rallies a corto plazo puedan fallar hasta entonces. Un rebote de alrededor de 66 haría que el mejor punto en mi opinión fuera corto, pero dada la debilidad general que puede ser difícil de obtener. La forma en que se desarrolle el petróleo tras una prueba de la pendiente de julio podría ser bastante reveladora para el período intermedio.

El crudo del Reino Unido está trabajando en un mínimo desde el final del mes pasado, con un apoyo significativo en la mayor debilidad llegando a alrededor de 72.50. La línea equivalente de Brent a la pendiente de julio en el contrato de EE. UU. Es la línea de tendencia de junio, justo por debajo de 71, donde también se encuentra un par de picos de principios de año. Brent podría no tener un rebote sólido hasta que se cumpla ese punto.

EL ORO PRONTO PODRÍA OFRECER A LOS COMERCIANTES UNA TENDENCIA DISCERNIBLE
El oro se tambalea en la línea de tendencia de diciembre de 2016 después de una serie de rechazos recientemente en la parte inferior de la gama de varios meses que comenzó a principios de año. Una ruptura de la línea de tendencia y un mínimo de 1282 finalmente podría traer un sólido comercio de oro en una sola dirección, sin un apoyo real que llegue hasta alrededor de 1240/36.

Una interrupción sostenida dentro del rango podría generar un impulso en el extremo superior, pero dada la congestión en los precios de los meses anteriores, parece ser el camino más difícil para el comercio.