Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

El fortalecimiento del dólar disminuye

Las acciones estadounidenses retroceso profundizó el jueves debido perspectiva de endurecimiento continuado pesó en el mercado la confianza después de los duros minutas de la Fed. El S&P 500 cayó un 1,4% a 2768.78. El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,3% a 25379.45. El compuesto Nasdaq perdió 2.1% a 7485.14. El fortalecimiento del dólar se desaceleró cuando las solicitudes de desempleo iniciales cayeron a mínimos de 49 años, mientras que el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia para octubre se ubicó ligeramente por debajo de la lectura del mes pasado: los datos del índice en dólares en vivo muestran el índice ICE US Dollar, una medida de la fortaleza del dólar frente a un cesta de seis monedas rivales, ganó 0.3% a 95.919 pero actualmente es más baja. Los futuros sobre índices bursátiles apuntan a mayores aperturas en la actualidad.

Índices europeos abiertos mixtos

Las acciones europeas extendieron las pérdidas el jueves a pesar de los informes de ganancias positivas. Tanto el EUR / USD como el GBP / USD continuaron cayendo, con el GBP / USD subiendo actualmente mientras que el EUR / USD aún bajó. El índice Stoxx Europe 600 perdió un 0,5%. El DAX 30 de Alemania cayó un 1,1% a 11589.21. El CAC 40 de Francia cayó un 0,6% y el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,4% a 7026.99. Los mercados abrieron hoy mixtos.

Rebote de las acciones chinas

Los índices bursátiles asiáticos se mezclan hoy, ya que las acciones chinas se recuperaron reduciendo las pérdidas anteriores después de un crecimiento del PIB inferior al esperado. El producto interno bruto de China creció un 6,5% en el tercer trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior, cuando se esperaba un crecimiento del 6,6%: el Índice Compuesto de Shanghai es un 2,6% más alto y el Índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,5%. Nikkei, sin embargo, perdió un 0,6% a 22532.08 a pesar de que se recuperó la debilidad del yen frente al dólar. El índice de todos los ordinarios de Australia cayó un 0,1%, mientras que el dólar australiano subió frente al dólar.

Nikkei



Los precios de futuros de Brent están ganando hoy en día debido al aumento esperado de la demanda china de crudo a medida que las refinerías chinas de propiedad estatal vuelven al servicio después del mantenimiento. Los precios terminaron a la baja ayer después de un informe. Los inventarios nacionales de crudo en Estados Unidos aumentaron considerablemente la semana pasada: 6,5 millones de barriles. El Brent para la liquidación de diciembre cerró con una baja del 1% a $ 79.29 el barril el jueves.

[Elvis_Cardenas]

Crudo: 15 min. : En el último post, el resaltador de picos del cuadro amarillo se suponía que era Wave (4), sin embargo, se relegó una vez que la acción del precio progresó en una formación correctiva hasta el punto donde no se comercializa como Wave (4). Parece que queda una pierna más abajo antes de la finalización del Impulse. Los lectores deben tener en cuenta que Elliott Wave Counts, al igual que el mercado, son de naturaleza dinámica.

Estrategia: O bien esperamos el movimiento hacia abajo esperado y luego un cambio para buscar los largos. De lo contrario, si el mercado se mueve hacia arriba desde aquí relegando este conteo, sabremos lo mismo una vez que el canal naranja esté roto al alza. Por lo tanto, en cualquier caso, este es un escenario de espera y observación.

[Enrique Ross]

Nasdaq rompe racha de tres días perdidos

Las acciones estadounidenses se retiraron el lunes, mientras que las acciones de tecnología emparejaron la mayoría de las pérdidas de la sesión anterior. El S&P 500 cayó 0.4% a 2755.88. Dow Jones industrial cayó un 0,5% a 25317.41. El índice compuesto Nasdaq , sin embargo, aumentó un 0,3% a 7468.63. El fortalecimiento del dólar se reanudó a pesar de los datos blandos: el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago disminuyó a 0.17 en septiembre desde 0.27 en agosto. Los datos del índice del dólar en vivo muestran el ICE. US Dollar , una medida de la fortaleza del dólar frente a una canasta de seis monedas rivales, subió un 0,3% a 96.00 y es más alto en la actualidad. Los futuros sobre índices bursátiles apuntan a menores aperturas en la actualidad.

Las acciones tecnológicas han estado bajo presión sobre las preocupaciones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que pesan en el mercado de valores chino. Los informes corporativos del tercer trimestre fueron positivos en las últimas dos semanas: tres cuartas partes de las 140 compañías que reportaron ganancias superaron las expectativas de ganancias netas de Wall Street. Sin embargo, solo el 58% de las empresas ha superado las estimaciones de ingresos, la lectura más débil en los últimos seis trimestres, según FactSet. 158 compañías SP 500 están programadas para reportar resultados esta semana.

El DAX 30 se abre más bajo que otros índices europeos.

Las acciones europeas extendieron las pérdidas el lunes después de que Moody's Investors Service rebajó la calificación de la deuda soberana de Italia el viernes en una muesca justo por encima de la basura, con perspectiva estable. Tanto el EUR / USD como el GBP / USD se volvieron más bajos, revirtiendo las ganancias anteriores. Ambos pares están cayendo actualmente. El índice Stoxx Europe 600 perdió un 0,4%. El DAX 30 cayó 0.3% a 11524.34, mientras que el CAC 40 de Francia cayó 0.6%. El FTSE 100 del Reino Unido cayó 0.1% a 7042.80. Los índices abrieron 0,8% - 1,5% menos hoy.

Preocupaciones de déficit presupuestario de Italia pesan en los inversores la confianza . Se espera que la Unión Europea rechace la propuesta de presupuesto hoy, pidiendo al gobierno que regrese a la mesa de dibujo. La UE ha criticado el plan presupuestario de Italia, que incluye un déficit presupuestario del 2,4% para el próximo año de un 1,8% actual. Italia le dijo a la Comisión Europea el lunes que se apegaría a sus planes presupuestarios para 2019, desafiando las reglas fiscales de la UE.

Hang Seng lidera las pérdidas de los índices asiáticos.

Los índices bursátiles asiáticos son más bajos hoy tras las amplias ganancias del lunes. El Nikkei cayó 2.7% a 22010.78 a medida que el yen subía frente al dólar en contra de la demanda del cielo. Las acciones chinas redujeron la mayor parte de las ganancias del lunes: el Índice Compuesto de Shanghai bajó un 2,4% y el Índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 3,2%. El índice de todos los ordinarios de Australia cayó otro 1,1% a pesar de que el dólar australiano volvió a caer contra el dólar.

[Enrique Ross]

La primera sesión de la semana animó a los osos petroleros a otro ataque en la zona de soporte más cercana. A pesar del éxito inicial y el nuevo mínimo de octubre, los compradores resistieron una vez más la presión de sus oponentes, bloquearon el camino a niveles más bajos e impulsaron el precio del producto justo por debajo de la barrera de los $ 70. ¿Los toros petroleros tienen argumentos técnicos sólidos de su lado para luchar por los precios más altos del oro negro?

Echemos un vistazo a la tabla de abajo.



En nuestra Alerta de comercio de petróleo del jueves, escribimos que (...) el próximo objetivo a la baja será de alrededor de $ 68.51, donde el tamaño del movimiento a la baja corresponderá a la altura de la consolidación azul.

Desde el punto de vista de hoy, vemos que la situación se desarrolló en sintonía con el escenario anterior y que el producto alcanzó el objetivo negativo durante la sesión de ayer, haciendo que nuestras posiciones cortas sean aún más rentables.

Gracias a esta caída, el oro negro también se deslizó a la zona de soporte verde en base a los mínimos creados a mediados de agosto, lo que alentó a los toros petroleros a luchar por los precios más altos del producto. Como resultado, el petróleo crudo rebotó en esta área de soporte y se acercó al promedio móvil de 50 días antes roto y la barrera de los 70 dólares.

A pesar de esta mejora, no hubo ruptura por encima de estas resistencias, lo que sugiere que fuimos testigos de la próxima verificación de la ruptura (escribimos sobre la primera acción de ese tipo en la alerta de ayer, porque la pudimos ver después del cierre de la sesión del viernes) .

Si bien este es un desarrollo bajista y no hay señales de compra generadas por los indicadores diarios , hay varios factores técnicos importantes que pueden frustrar los planes pro-declinantes de los vendedores en los próximos días.

¿A qué nos referimos con eso?

En primer lugar, como mencionamos anteriormente, el crudo ligero se deslizó hacia el área donde el tamaño del movimiento a la baja correspondió a la altura de la consolidación azul, lo que puede reducir la presión de venta en los próximos días. ¿Por qué? Debido a que los osos petroleros que prefieren el comercio de swing pueden decidir tomar ganancias de la última caída, cubriendo sus posiciones cortas.

En segundo lugar, como se ve en el gráfico diario, el oro negro se está moviendo actualmente dentro del canal de tendencia descendente del rojo a muy corto plazo. El borde inferior de la formación se cruza con la zona verde mencionada anteriormente, dando un apoyo adicional a esta área.

Por lo tanto, creemos que incluso si el precio del producto básico vuelve a bajar, el espacio para los descensos puede verse limitado por el borde inferior del canal de tendencia roja (actualmente en alrededor de $ 67.90, que casi coincide con el mínimo del 13 de agosto de 2018) .

En tercer lugar, el supuesto anterior también se ve reforzado por la posición actual de los indicadores diarios. Sí, tiene razón, aún no han invalidado las señales de venta generadas a principios de mes, pero se han reducido a sus áreas de sobreventa, lo que aumenta la probabilidad de reversión en un futuro muy cercano.

Sin embargo, el factor más importante que despertó nuestra vigilancia en esta área es invisible desde esta perspectiva. En nuestras alertas anteriores, podría leer muchas veces que incluso cuando nos enfocamos en "un árbol singular" (la pronunciación de una sesión única), siempre deberíamos tener una imagen más amplia de "todo el bosque" en nuestra cabeza. En otras palabras, deberíamos observar cambios en la perspectiva a medio y largo plazo. ¿Por qué? Echemos un vistazo al gráfico mensual a continuación.



Desde esta perspectiva, vemos que el movimiento a la baja de este mes llevó el petróleo crudo al borde inferior de la cuña ascendente verde. Como puede ver, este soporte fue lo suficientemente fuerte como para detener a los osos petroleros en agosto y desencadenar un rebote, que formó un nuevo pico en 2018. Además, no muy lejos de eso (a $ 67.16) también está el promedio móvil de 200 meses, que detuvo a los compradores en septiembre.

Teniendo en cuenta estos apoyos fuertes y muy importantes, creemos que siempre que no haya un desglose exitoso debajo de ellos, no debería sorprendernos, especialmente cuando tomamos en cuenta los factores técnicos a corto plazo mencionados anteriormente.

Por lo tanto, para evitar reducir las ganancias actuales, decidimos eliminarlos de la mesa cerrando nuestras posiciones cortas (como recordatorio, los abrimos cuando el crudo se negociaba a alrededor de $ 75) y esperamos al margen para otra oportunidad rentable.

[ilider]

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sufrió hoy un importante retroceso del 3,96 % y cerró en 66,43 dólares el barril, después de que Arabia Saudí haya redoblado su apuesta por aumentar la producción para compensar el descenso de Irán y con preocupaciones por la desaceleración económica mundial.

[Enrique Ross]

El WTI se aferra a las ganancias de la recuperación, busca establecerse alrededor de los $ 67s

La recuperación del mercado de valores ayuda a las materias primas a recuperarse el jueves.
El ruso Novak cree que el mercado del petróleo está en equilibrio.
El gobernador saudita de la OPEP dice que el mercado podría cambiar a un exceso de oferta en el cuarto trimestre.
Respaldado por una mejora en la confianza del mercado, los precios del crudo comenzaron el día con una nota positiva y el barril de West Texas Intermediate se recuperó a $ 67.62 durante las horas de operaciones europeas. Aunque el WTI perdió su impulso y retrocedió hacia el asa de $ 67 después de que el gobernador saudí de la OPEP, Adeeb Al-Aama, dijo a Reuters que el mercado petrolero podría convertirse en un exceso de oferta en el último trimestre del año, el sólido desempeño de Wall Street dio un impulso en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el barril de WTI subía $ 1.1, o 1.65%, en el día a $ 67.45.

Tras la fuerte liquidación de ayer, los principales índices de capital abrieron el día en el territorio positivo y se basaron en el fuerte comienzo para extenderse más en la sesión para ayudar a aliviar las preocupaciones sobre el posible impacto negativo de la desaceleración económica en la demanda de petróleo. "La recuperación del mercado de valores definitivamente anima a la gente que quiere enfocarse en el lado de la demanda. Está borrando los temores de que la demanda caiga del mapa", dijo a Reuters Phil Flynn, analista del mercado petrolero de Price Futures Group en Chicago.

Más temprano en el día, el Ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, argumentó que el mercado del petróleo estaba equilibrado y además declaró que estaban listos para seguir cooperando con los productores de la OPEP y no OPEP.

El próximo dato de importancia para el petróleo crudo será el conteo semanal de la plataforma petrolera Baker Hughes de mañana.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

La primera resistencia técnica para el WTI se alinea en $ 68 (máximo del 22 de agosto) por delante de $ 69.30 (máximo del 24 de agosto) y $ 70 (nivel psicológico / 50-DMA). En el lado negativo, se podía ver en $ 65.70 (mínimo del 23 de octubre), $ 64.50 (mínimo del 15 de agosto) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio).

[Josesuniaga]

El petróleo del WTI ha descendido debido a que los inversores huyen de los activos de riesgo y a que el dólar ha subido. Los gestores de fondos de cobertura han reducido sus posiciones en cuanto al petróleo crudo de Estados Unidos esta semana hasta la cota más baja en más de un año, según anunciaba el viernes la Comisión de Futuros de Materias Primas.

Además, la producción estadounidense ha aumentado en casi un tercio desde que tocara fondo en 2016, hasta aproximadamente 11 millones de barriles al día. Por otra parte, todo apunta a que las previsiones de producción en Estados Unidos aumentarán pues la actividad perforadora aumentó la semana pasada en dos plataformas petroleras, el tercer aumento consecutivo, hasta un total de 875, la mayor cantidad de yacimientos activos desde marzo de 2015, según anunció el viernes la empresa de servicios energéticos Baker Hughes. Todo esto pinta un panorama bajista en cuanto al crudo.



El precio ha perdido más de un 12% desde que tocara techo el 3 de octubre en algo menos de 77 dólares. Se ha ido consolidando por cuarta jornada consecutiva, tras la caída del 5% del martes. El patrón de consolidación es en forma de bandera o banderín ascendente. Todo apunta a que este patrón será bajista tras una caída, como ya ha ocurrido antes. La mecánica detrás de esta expectativa pesimista —tras un repunte a la baja— es que la demanda ha sido absorbida y los traders bajan los tipos de su oferta, a medida que se van desesperando en sus intentos de salir de una posición perdedora.

La representatividad del banderín de la balanza de la oferta y la demanda está en el hecho de que está sucediendo donde se cruzan la línea de tendencia alcista desde el 15 de noviembre y el DMA200. Si se encuentran tres eventos diferentes al mismo tiempo y en el mismo nivel de precio, lo normal es que no sea una coincidencia.

Es importante tener en cuenta que, si se produce un repunte a la baja que cumpla con su objetivo mínimo —el anterior movimiento amplio—, el repunte caerá hasta mínimos de abril y por debajo de los mínimos de agosto y junio, completando una reversión. Aunque el precio objetivo derivado del banderín se basa en evaluar el desplome del 5% del jueves, se calcula desde el punto de repunte. Nuestro punto de repunte no fue más que una estimación. Por lo tanto, hay que ajustar el precio objetivo según el precio en el que se dejó atrás la parte inferior del banderín. Una reversión en la parte superior, con un valle, registrada por debajo de 64 dólares sugiere un descenso de más de 8,56 dólares hacia 56 dólares.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian con una nota mixta el martes temprano. Cinco días de acción del precio lateral sugieren indecisión del inversor y volatilidad inminente. Parece que los traders están esperando noticias importantes.

Podrían provenir de las acciones, donde los principales índices bursátiles mundiales están subiendo gracias a un impresionante rally en los índices clave de China. Según los informes, el rally en el mercado de valores de China continental comenzó después de que el regulador de valores del país dijo que mejoraría la liquidez del mercado y destinaría más capital a largo plazo al mercado.

Después de la enorme caída de este mes, los inversores alcistas del petróleo crudo están buscando cualquier noticia que pueda animar una recuperación de fin de mes. Esto podría incluir la recogida de ganancias, la cobertura de cortos o la compra agresiva contra tendencia.

A las 11:38 GMT, los futuros del crudo WTI para diciembre se negocian a 67.01 dólares, bajando 0.03 dólares o un -0.05%. El crudo Brent de enero está en 77.11 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.34%.

Fundamentalmente, la narrativa sigue siendo la misma. Los precios del crudo se ven lastrados por el aumento de la oferta mundial a pesar de las próximas sanciones a las exportaciones de crudo de Irán. Los traders también se han visto influenciados por una rápida caída en los mercados de acciones globales que ha pesado en la demanda de activos de riesgo. Un dólar más fuerte también ha reducido la demanda extranjera de activos denominados en dólares, como el petróleo crudo.

Otros factores bajistas que ayudan a limitar las ganancias son las preocupaciones por el crecimiento de la demanda mundial de petróleo y el compromiso de Arabia Saudita de producir la mayor cantidad de petróleo posible. Rusia también ha indicado que proporcionará suficiente petróleo para satisfacer la demanda una vez que las sanciones de Estados Unidos contra Irán entren en vigor la próxima semana. Además, los fondos de cobertura continuaron liquidando posiciones alcistas la semana pasada, con señales de ventas apareciendo por primera vez en más de un año.

Pronóstico
Las noticias bajistas para el crudo se están acumulando, pero los precios no se han movido mucho desde la fuerte caída de la semana pasada, lo que sugiere que las malas noticias ya pueden estar descontadas en el precio. El patrón gráfico lateral sugiere que lo peor puede haber pasado y que los especuladores están esperando noticias alcistas. Sin embargo, realmente no puede anticiparlas. Debe esperar a que comience el movimiento y debe ver el volumen de la ruptura para determinar si el movimiento está siendo impulsado por una compra agresiva contra tendencia, por cobertura de cortos o por una combinación de ambas.

Todavía hay una incógnita que podría hacer que los precios suban mucho más desde los niveles actuales. Nadie sabe realmente el impacto en la capacidad de Irán para producir y exportar en medio de las sanciones. Esto puede ser suficiente para atraer compras especulativas antes del 4 de noviembre.

Más tarde, hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos de inventarios del American Petroleum Institute (API). Se espera que este informe semanal de almacenamiento muestre otra gran inyección en los inventarios de EEUU de tal vez hasta 6,3 millones de barriles.

Como dije antes, el patrón del gráfico sugiere volatilidad inminente, pero la dirección es desconocida en este momento. Todo lo que podemos hacer hoy es prepararnos para un evento sorpresivo.

[Enrique Ross]

WTI se recupera modestamente a mediados de $ 66 después del informe API

Se informa que OPEC + está considerando la opción de introducir más recortes de suministro.
API dice que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 5.7 millones de barriles.
Birol de la AIE insta a los productores a aumentar su producción.
Los precios del petróleo crudo pasaron la mayor parte del día bajo presión y el barril de West Texas Intermediate cayó a su nivel más bajo en más de dos meses a $ 65.33. Sin embargo, después de que Energy Intel informara que la OPEP y los productores que no pertenecían a la OPEP estaban vigilando de cerca el mercado petrolero y estaban considerando la opción de introducir más recortes en la producción en noviembre después de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el WTI realizó un rebote modesto y borró una parte de sus pérdidas diarias.

Más adelante en el día, el informe semanal publicado por el American Petroleum Institute reveló que los inventarios de crudo en los Estados Unidos aumentaron en 5.7 millones de barriles en la semana que terminó el 26 de octubre. Aunque esta lectura fue ligeramente superior a la expectativa de Reuters de un aumento de 4.1 millones de barriles, el WTI no mostró una reacción inversa y fue visto por última vez en $ 66.40, perdiendo 25 centavos en el día.

Anteriormente, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sostuvo que el crecimiento de la demanda de petróleo aún era significativo y que la reducción de la producción podría no ser el paso correcto a tomar en la situación actual para influir en los precios del crudo .

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El WTI podría enfrentar el primer soporte a $ 65.30 (mínimo diario) por delante de $ 64.40 (mínimo del 16 de agosto) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio). En el lado positivo, las resistencias se pudieron ver en $ 67.20 (máximo diario), $ 68 (máximo del 29/26 de octubre) y $ 69.60 (máximo del 23 de octubre).

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo bajan por tercer día consecutivo, ahora mirando los mínimos de agosto.
El aumento del dólar estadounidense y la preocupación por la demanda hicieron que el petróleo bajara aún más.
WTI (futuros de petróleo en NYMEX) cayó a $ 65.10, alcanzando un nuevo mínimo de dos meses. El deslizamiento tuvo un tope por ahora por encima de los $ 65.00, pero la presión bajista aún persiste.

Los datos publicados hoy incluyen el informe semanal de EIA que mostró una sexta acumulación consecutiva en reservas de crudo, un aumento de 3,22 millones de barriles en la semana que terminó el 26 de octubre, por debajo de los 3,67M previstos. Los inventarios de gasolina y destilados registraron caídas mayores a las esperadas. Los datos no ofrecieron apoyo al petróleo crudo que siguió bajando. Durante la sesión en EE. UU., El índice del dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto desde junio de 2017 con 97.19. El oro y otras materias primas también se movieron a la baja.

En octubre, el crudo perdió más del 10%, teniendo el peor mes desde julio de 2016 y un fuerte retroceso después de haber golpeado a principios de mes en $ 76.90, el nivel más alto desde 2014.

Perspectiva técnica del WTI

Con WTI alrededor de $ 65.25, el gráfico diario muestra que está a punto de extender su declive como su desarrollo por debajo de todos sus medias móviles, como técnicos indicadores vuelven a ocupar sus descensos, ahora acercándose a los niveles de sobreventa, explica Valeria Bednarik, analista jefe de **street.

Explica que, a corto plazo, el gráfico de 4 horas muestra los riesgos inclinados a la baja, con la resistencia hacia arriba en torno a las 20 SMA y, como indicadores técnicos, mantienen fuertes pendientes descendentes.