Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Brent
Los precios del Brent también se mostraron laterales e intentaron subir hacia el final del día. El nivel de 64 dólares está ofreciendo una resistencia que se extiende hasta los 65. Si podemos romper por encima de 65, eso sería una señal muy alcista, que movería el mercado mucho más al alza. Mientras tanto, me gustaría anticipar una gran cantidad de comercio lateral, con un sesgo ligeramente alcista. Creo que el ruido en este mercado continuará siendo un problema, pero parece que comprar en las caídas sigue siendo la mejor manera de lidiar con este mercado con un panorama a corto plazo.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo subieron el jueves para registrar una pequeña ganancia después de la fuerte venta del miércoles. Los mercados del Brent y WTI se vieron apoyados por los recortes en el suministro por parte de los principales exportadores, sin embargo, la incapacidad de sacar los máximos de 2 años esta semana sugirió que los mercados seguían siendo vulnerables a debilidad a corto plazo.
Los futuros del crudo WTI para enero cerraron a 57,39 dólares, subiendo 0.34 o un +0.60% y el crudo Brent para febrero terminó la sesión a 63,74 dólares, subiendo 0.46 o un +0.73%.

[Enrique Ross]

El mercado están los recortes de suministro liderados por la OPEP y otros productores importantes, incluida Rusia, así como una demanda más fuerte, sin embargo, las ganancias están siendo limitadas por las preocupaciones sobre el aumento de la producción de esquisto de EEUU. Los mercados también están siendo apuntalados por las tensiones geopolíticas actuales en Oriente Medio.

Básicamente, estamos viendo un posible enfrentamiento en el corto plazo, con los toros y los osos construyendo casos fuertes para sus posiciones. Dado que los fondos de cobertura y de materias primas tienen grandes posiciones alcistas, creo que el siguiente movimiento dependerá de ellos.

Si los fondos continúan mostrando su voluntad de comprar en la fuerza, esto extenderá el rally. Sin embargo, de acuerdo con The Herd Theory, o la teoría del rebaño, si uno decide recoger beneficios agresivamente, los demás pueden comenzar a hacer lo mismo y los precios podrían caer a zonas de valor.
Básicamente, todo se reduce a si los inversores están más interesados en comprar en la fuerza o en la debilidad. La volatilidad aumentará si las tensiones en Oriente Medio aumentan o si el recuento de plataformas o la producción de EEUU aumentan en el corto plazo.

Los precios podrían desplomarse si, por ejemplo, la producción de EEUU aumenta y los productores liderados por la OPEP deciden dejar de ampliar los recortes de producción. Los precios podrían subir más si los eventos geopolíticos conducen a una interrupción del suministro.

Los patrones gráficos actuales indican que el petróleo crudo WTI para enero es vulnerable a 54,62 – 53,78 y el crudo Brent para febrero tiene una zona objetivo de 60,36 – 59,40.

[Enrique Ross]

El precio del petróleo WTI se afirmó por encima de $ 57.00 el viernes, extendiendo la recuperación desde el mínimo del miércoles a $ 56.40, pero aún se mantiene muy por debajo del máximo de varios meses en $ 57.90. La situación general sigue siendo alcista y está respaldada por fuertes signos de ajuste del mercado petrolero debido a la fuerte demanda y las expectativas de que los principales productores de petróleo amplíen la producción actual. Por otro lado, la fuerte tendencia alcista que comenzó en junio muestra signos de fatiga. Los estudios diarios sobreextendidos con un estocástico lento ya revertido desde un territorio sobrecomprado advierten sobre la corrección. El patrón superior del diamante que se está formando en el gráfico diario refuerza la idea, con una ruptura por debajo de la línea de soporte del patrón (56.91) para generar una señal bajista inicial, que sería impulsada por la pérdida de $ 56.40 baja y la siguiente señal negativa por extensión debajo del aumento diario de Tenkan -sen ($ 55.89). La caída semanal de 200SMA (actualmente a $ 58.85) también pesa y puede provocar una corrección. Por el contrario, la aceleración a través del pico reciente a $ 57.90 y la semana a 200SMA ($ 58.85) indicaría una nueva extensión alcista por encima de la barrera psicológica de $ 60.00.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo, un impulsor convencional de la acción del precio del loonie sensible a las materias primas, están consolidando sus ganancias semanales con el barril de agua West Texas Intermediate un poco por encima de la marca de $ 57. A pesar de la inactividad de hoy, el barril de WTI busca cerrar la quinta semana consecutiva con ganancias ya que los inversores continúan cotizando las elevadas expectativas de que el acuerdo de recorte de producción entre la OPEP y la OPEP se extienda hasta finales de 2018. La OPEP va a reunirse en Viena el 30 de noviembre para decidir si hacer o no eso.

Niveles técnicos a considerar

El indicador RSI en el gráfico diario se ubica en la marca 50, lo que respalda la visión de una perspectiva neutral a corto plazo. En el lado negativo, los soportes podrían verse en 1.2620 (mínimo del 24 de octubre) por delante de 1.2525 (100-DMA) y 1.2460 (mínimo del 18 de octubre). Por otro lado, las resistencias se ubican en 1.2740 (20-DMA), 1.2800 (nivel psicológico) y 1.2915 (máximo del 27 de octubre).

[Chales_Perez]

precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en diciembre abrió con un alza del 0.02 % (+0.01 dólares) y a las 09.05 hora local (14.05 GMT) cotizaba a 57.18 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Mientras que el barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió a la baja en el mercado de futuros de Londres, en 63.77 dólares, 0.17 % menos que al cierre de la jornada anterior.

[Elvis_Cardenas]

El precio del petróleo crudo se encuentra cotizando el día de hoy 0.65% al alza, esto viene después de que el día de ayer la agencia de información de energía de Estados Unidos anunciara que los inventarios de crudo habían incrementado 2.2 millones en comparación de la semana anterior. Las expectativas de mercado esperaban una reducción de 2.8 millones. En promedio, durante las últimas 8 semanas, los inventarios se han reducido 1.3 millones de manera semanal.

Los resultados negativos registrados el día de ayer vienen después de que el mercado del petróleo registrara su precio más alto en dos años principalmente dada la incertidumbre que asecho al mercado de crudo por los arrestos en Arabia Saudita en contra de altos mandos y hombres de negocios clave en el país.

[Elvis_Cardenas]

De manera adicional, preocupaciones en cuanto a tensiones entre Arabia Saudita e Irán han ayudado a mantener el precio del petróleo con soporte en precios actuales ya que un conflicto a mayor escala podría afectar la extracción de petróleo por parte de ambos miembros de la OPEP.

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[Elvis_Cardenas]

En cuestión de análisis técnico, el precio del petróleo parece estar respetando la línea de resistencia delimitada por los máximos de octubre del 2016 y máximos de enero del 2017 (línea naranja). Si bien el RSI ya se encuentra claramente dentro de terreno de sobrecompra, de momento no se registran divergencias entre la acción de precios y el RSI. Habiendo mencionado esto, esta sigue siendo una zona de alta posibilidad de reversos. Por lo cual en caso de que dicho escenario se presente nuestro nivel de soporte se presenta en el nivel de Fibonacci de 23.60 de los mínimos de Octubre y los máximos noviembre.

Sin embargo, hay que también considerar que hay veces en las cuales las zonas de sobrecompra o sobreventa se extienden por lo cual, si este es el caso, podríamos ir en búsqueda de la zona de expansión de Fibonacci de 161.80% de los mínimos de junio, máximos de agosto y contracción de agosto. En dicho caso, podríamos ver que la acción de precios sale un tanto de la zona de sobrecompra cerca de la línea de resistencia (línea naranja) y después va en busca del nivel de expansión 161.80% y la línea de resistencia de los máximos de junio del 2016 y los máximos de enero del 2017.

[Elvis_Cardenas]

En dicho escenario, es muy probable que si se presente una divergencia negativa entre el precio y el RSI por lo cual una contracción más severa podría presentarse.

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Conclusión: El precio del petróleo parece haber encontrado de momento una zona de resistencia, sin embargo, dado la cotización parece no estar reaccionando al último resultado en cuanto a niveles de inventarios, esto nos indica de cierta manera que los precios se encuentran respetando otra dinámica de mercado la cual puede estar orientada de mayor manera a la situación actual que se está desarrollando en medio oriente y las tensiones que se presentan en Arabia Saudita. Por lo cual hay que estar atentos a posibles desarrollos en esta dinamica de mercado.