Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

El petróleo ha descendido un poco al comenzar la semana pues la disminución de las expectativas de que la OPEP ampliará su acuerdo de reducción de la producción junto con las preocupaciones en torno al aumento de la producción de Estados Unidos ha lastrado la confianza.

Los futuros de petróleo del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se dejaron en torno a un 0,5% o 26 centavos hasta 56,45 USD por barril mientras que el petróleo Brent, ha bajado un 0,7% o 43 centavos hasta situarse en 62,29 USD por barril.

Los traders del petróleo han afirmado que prefieren no posicionarse claramente antes de la reunión de la OPEP de finales de este mes, en la que el club de productores debe decidir si continúan con los recortes de producción para respaldar los precios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con un grupo de países no miembros de la OPEP con Rusia a la cabeza, ha estado reduciendo los niveles de producción desde principios de este año en un intento de acabar con la superabundancia mundial y requilibrar los precios.

El acuerdo de reducción de la producción expira en marzo de 2018, pero la OPEP se reúne el 30 de noviembre para discutir las previsiones en cuanto a sus políticas.

[Enrique Ross]

Las caídas de la semana fueron casi negadas, WTI bajó 19c y Brent 79c para el cierre del viernes, lo que podría haber sido peor. Después de todo fue la semana de informes de IEA vs Opec, sé a quién contrataría para escribir una obra que salve vidas y las estadísticas del inventario fueron indiferentes. El conteo de plataformas del viernes mostró un aumento general de 8 unidades a 915, pero en petróleo no hubo cambios en 738 plataformas.

Venezuela y PDVSA dejaron de pagar sus bonos el viernes, hay mucho que los Russkis pueden hacer para mantener unido al país. Solo faltan 10 días para la celebración de las reuniones de la OPEP y las organizaciones no pertenecientes a la OPEP, y como es habitual, se especula sobre lo que podría pasar. The Sunday Telegraph se ha ido con la línea que los rusos mencionados están echando a perder para una pelea, aunque sigo sospechando que en el nivel de adultos se ha acordado un traspaso y así esperar una extensión del 1T quizás para todo el año. Esa sería probablemente la mejor expectativa, pero debería funcionar, siempre y cuando la adherencia se mantenga fuerte, como dicen.

[Elvis_Cardenas]

El precio del petróleo de EEUU bajó durante el lunes, perforando el nivel de 56 dólares. Sin embargo, estamos empezando a ver un rebote, pero francamente no me sorprendería en absoluto que este mercado bajase más, tal vez hasta el nivel de 55 antes de encontrar un soporte importante. Si rompemos por debajo de ahí, es probable que bajemos al nivel de 53.50. El mercado continúa mostrándose muy volátil ya que tenemos tensiones en Oriente Medio, pero francamente si los mercados del petróleo se extienden más al alza, es probable que los perforadores aumenten la producción en EEUU, compensando esa demanda. Creo que el lado alcista para el petróleo crudo está algo limitado y puede haber una lucha dura para llegar al nivel de 60. Podemos esperar volatilidad y un comercio en un rango.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del Brent, por supuesto, siguieron un camino muy similar durante la sesión de negociación del lunes, bajando al nivel de 61.50 dólares. Creo que hay una cantidad significativa de soporte cerca del nivel de 61.25 y aún más soporte más cerca de 60. El mercado debería seguir mostrándose muy ruidoso y, por lo tanto, es probable que veamos condiciones de trading muy difíciles en el futuro y por eso necesitaremos tamaños de posición pequeños. Debido a esto, prefiero los mercados de CFDs, porque al menos entonces podremos mitigar parte del riesgo mediante la negociación del tamaño de posición adecuado. Los mercados de futuros serán muy difíciles de negociar. También creo que, si podemos superar el nivel de 62.80, buscaremos resistencia en los 64.50. Si rompemos por debajo de 60, en ese momento yo anticiparía un movimiento hacia el nivel de 58.50 dólares.

[fuepeter]

El petróleo crudo de Estados Unidos ha encontrado una resistencia sólida justo por debajo de 58 y un buen soporte en torno a 55. Con los grandes especuladores comprando recientemente a un ritmo febril, empujando su red a un nuevo récord, un período de digestión está en orden entre los niveles.

El DAX está atrapado entre el soporte y la resistencia aquí en el día y necesita comenzar a despejarse más alto o, de lo contrario, aumenta el riesgo de que el corte reciente se convierta en una consolidación para otra pierna. La brecha negativa y la reversión de las "malas" noticias de ayer le dan importancia al área 12900. El CAC tiene una postura un poco más pobre y puede ser el líder a la baja si vemos que las acciones europeas se venden pronto aquí. El FTSE puso en un día clave de reversión ayer, pero tiene resistencia no muy lejos en torno al nivel 7445. Después de la masiva ~ 20% de ejecución vista en el N**kei, la perspectiva sigue siendo neutral a negativa, ya que funciona en condiciones de sobrecompra. El S & P 500 se ha vuelto descuidado, mientras que el Dow postula una posibilidad que podría llevar a precios bajistas. Pero si el corto plazo 'head-and-shoulders' no comienza a funcionar pronto, entonces comenzará a convertirse en un período de consolidación que probablemente conduzca a otro tramo más alto en algún momento. Los mercados bursátiles cerrarán en los Estados Unidos y Japón el jueves, lo que reducirá el comercio a medida que avancemos durante la semana. Es posible que tengamos que esperar hasta la próxima semana antes de que podamos obtener una ventaja.

[fuepeter]

WTI
El precio del petróleo de EEUU bajó durante el lunes, perforando el nivel de 56 dólares. Sin embargo, estamos empezando a ver un rebote, pero francamente no me sorprendería en absoluto que este mercado bajase más, tal vez hasta el nivel de 55 antes de encontrar un soporte importante. Si rompemos por debajo de ahí, es probable que bajemos al nivel de 53,50. El mercado continúa mostrándose muy volátil ya que tenemos tensiones en Oriente Medio, pero francamente si los mercados del petróleo se extienden más al alza, es probable que los perforadores aumenten la producción en EEUU, compensando esa demanda. Creo que el lado alcista para el petróleo crudo está algo limitado y puede haber una lucha dura para llegar al nivel de 60. Podemos esperar volatilidad y un comercio en un rango.

[fuepeter]

Brent
Los precios del Brent, por supuesto, siguieron un camino muy similar durante la sesión de negociación del lunes, bajando al nivel de 61,50 dólares. Creo que hay una cantidad significativa de soporte cerca del nivel de 61,25 y aún más soporte más cerca de 60. El mercado debería seguir mostrándose muy ruidoso y, por lo tanto, es probable que veamos condiciones de trading muy difíciles en el futuro y por eso necesitaremos tamaños de posición pequeños. Debido a esto, prefiero los mercados de CFDs, porque al menos entonces podremos mitigar parte del riesgo mediante la negociación del tamaño de posición adecuado. Los mercados de futuros serán muy difíciles de negociar. También creo que, si podemos superar el nivel de 62,80, buscaremos resistencia en los 64,50. Si rompemos por debajo de 60, en ese momento yo anticiparía un movimiento hacia el nivel de 58,50 dólares.

[Enrique Ross]

Los precios del crudo subieron en medio de las noticias de que Arabia Saudita recortó las exportaciones de crudo al nivel más bajo en 6.5 años en septiembre, mientras que API informó que los inventarios estadounidenses arrojaron la friolera de 6.3 millones de barriles la semana pasada. Se espera que el conjunto análogo de cifras oficiales del EIA muestre un drenaje más modesto de 1,43 millones de barriles. Una impresión más cercana a la proyección API puede ofrecer un impulso adicional a los precios.

Están probando máximos mensuales una vez más. Un cierre diario por encima del área de 57.72-92 (23.6% de expansión de Fibonacci, máximo del 8 de noviembre) abre la puerta para una prueba del nivel de 38.2% en 59.52. Alternativamente, un retroceso por debajo de la expansión del 14.6% en 56.51 se dirige al 23.6% de retroceso del Fib en 55.01.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo de EEUU subió significativamente durante el martes, pero de manera muy volátil. Debido a esto, creo que va a seguir siendo difícil negociar este mercado con grandes cantidades de dinero. Creo que el nivel de 57 dólares podría ofrecer resistencia, pero creo que vamos a tratar de romper al alza. Si retrocedemos, debería haber mucho apoyo entre aquí y los 55, por lo que no será hasta que no seamos capaces de romper por debajo de ahí que vamos a vender ese mercado. Es simplemente un mercado de “comprar en las caídas” y lo trataré como tal. Creo que, si podemos superar el nivel de 58, es muy probable que el mercado llegue a los 60 en ese momento, que por supuesto es un nivel estructural y psicológicamente importante.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados de Brent también fueron muy volátiles durante la sesión de negociación del martes, probando el nivel de 62,85 dólares antes de retroceder. Es probable que el mercado siga intentando avanzar hacia el nivel de 64 dólares, que era un nivel significativo de resistencia. Creo que seguiremos viendo mucho ruido en este mercado durante las próximas sesiones y creo que el nivel de 61 dólares es esencialmente el soporte con el que cuentan los compradores. Si rompemos por debajo del nivel de 60, sería un vendedor, pero hasta entonces creo que es más probable que veamos que los compradores entran en este mercado en los retrocesos a corto plazo. A más largo plazo, creo que el nivel de 65 va a ser un techo. Sin embargo, si podemos romper por debajo de los 60, estaría más que dispuesto a comenzar a vender, ya que sería una señal muy bajista.