Petroleo, Análisis Técnico diario

[Griseila]

El precio del petróleo crudo de EEUU rompió al alza, superando el nivel de 65 dólares a medida que los estadounidenses compraban más petróleo crudo. Sin embargo, en este momento, creo que estamos sobrecomprados y también reconozco que hay una gran probabilidad de que este giro del mercado se base en el agotamiento. Creo que los traders a corto plazo continuarán aprovechando este mercado cada vez que baje en los próximos días, pero si se da la vuelta y rompe por debajo del nivel de 63,50 dólares, lo más probable es que bajemos al nivel de 62.

Los mercados del Brent también subieron, rompiendo por encima del nivel de 69 dólares. Creo que hay una cantidad significativa de resistencia cerca del nivel de 70 dólares, un área donde esperaría ver mucha resistencia psicológica y especialmente ahora que estamos sobreextendidos. El mercado sigue siendo muy ruidoso, especialmente teniendo en cuenta que tenemos muchas piezas móviles. El hecho de que la Reserva Federal ofrezca una declaración de política monetaria durante las últimas operaciones del miércoles, por supuesto, tendrá una influencia en el dólar y, por extensión, tendrá una influencia en los mercados del petróleo. Sin embargo, eso será temporal, a menos que el dólar estadounidense explote al alza, lo que podría ejercer una importante presión bajista aquí. Sospecho que, en el corto plazo, podemos ver un retroceso, pero creo que hay suficiente interés por debajo para continuar con la tendencia alcista a corto plazo. El nivel de 70 dólares será crucial.

[cherry]

Ayer subieron los tipos de interés en EEUU hasta el 1,75%, tal y como tenía descontado el mercado. Jerome Powell ha señalado que no ve riesgos inminentes de inflación. “Nosotros tenemos que matizar estas palabras y advertir que dada la caracterización técnica que muestra el futuro sobre el crudo ligero dulce, que ha vulnerado al alza la formación triangular, pensamos que existe riesgo de que el mercado pueda retomar la tendencia alcista iniciada en julio de 2017 y dirigirse hacia el objetivo teórico mínimo de 86,83 dólares/barril”. Este mercado ha estado durante dos años gestando una formación de H-C-H invertido, una figura permite estimar un objetivo teórico de dicho objetivo y, si lo alcanzamos, existe riesgo de que la inflación pueda empezar a recoger esta subida. (Acceda al Servicio de Trading Profesional)

Adicionalmente existe otro patrón aparte de estas figuras del H-C-H que hacen que este escenario sea elevadamente plausible: alternancia del patrón lateralidad –tendencia- lateralidad. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que el mercado ha descrito el estrechamiento del rango de oscilación, que nos permite estimar este objetivo mínimo.

Este experto cree que el mercado podría no sólo realizar ese movimiento sino corregir la totalidad del movimiento bajista desde 2014. Por lo tanto, ante ese escenario, estar atentos a la evolución del precio del petróleo ya que podría introducir presiones inflacionistas.

De cara al corto plazo, los riesgos en el futuro del Mini S&P500 tras la vulneración del canal alcista, el mercado podría dirigirse en primera instancia a buscar el mínimo de 2.694,25 puntos. Vulnerar este mínimo adicionalmente haría que el mercado comenzara a validar una potencial figura de doble máximo con trampa alcista. Ante ese escenario, el riesgo es que en próximas sesiones el mercado pueda ir a buscar ese mínimo y una vez vulnerado el 2.651,75 en cierre diario existe riesgo de testar no sólo los mínimos anteriores sino alcanzar el objetivo de la figura de doble máximo en 2.516 puntos.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU inicialmente se mostró lateral durante las operaciones del jueves, pero retrocedió de manera bastante drástica, ya que seguimos viendo aversión al riesgo en todo el mundo. Obviamente, esto tiene un efecto negativo en los precios del petróleo crudo y otras materias primas a medida que el dólar se recupera. Sin embargo, veo cierta cantidad de soporte por debajo en el nivel de 63,50 dólares, así que buscaría algún tipo de rebote desde esa zona. Si rompemos por debajo de ese nivel, entonces creo que el mercado caerá al nivel de 62,50.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent son un poco más interesantes, ya que nos hemos estrellado en la línea de tendencia alcista anterior que ahora debería ofrecer resistencia, que por supuesto se combina con el nivel de 70 dólares. Creo que, si el mercado de petróleo rompe a la baja, lo veremos primero en el mercado del Brent. Inicialmente, creo que el movimiento bajista puede intentar alcanzar el nivel de 67,50, pero una ruptura por debajo de ahí debería enviar este mercado al nivel de 66. Creo que la volatilidad va a ser un problema importante, así que tenga cuidado y coloque posiciones pequeñas. Sin embargo, si rompemos por encima del nivel de 70, no solo superaríamos un número grande, redondo y psicológicamente significativo, sino que también deberíamos tener en cuenta que superamos esa línea de tendencia, lo que por supuesto generaría un tono muy alcista. Hasta entonces, creo que es posible que tengamos que retroceder.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. Los mercados se están recuperando de las pérdidas anteriores, viéndose ayudados por las declaraciones de Arabia Saudita sobre que la OPEP y los recortes de producción liderados por Rusia que se iniciaron en 2017 necesitan extenderse hasta 2019 para reducir la oferta en el mercado.

El rally del viernes temprano se produce después del gran giro de máximo del jueves que fue causado por las preocupaciones de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Hoy a las 09:37 GMT, los futuros del crudo WTI para mayo se negociaban a 64,71 dólares, subiendo 0.41 dólares o un +0,65% y el crudo Brent para junio a 68,66 dólares, subiendo 0,28 dólares o un +0,41%.

[Enrique Ross]

WTI Gráfico Diario

Para recapitular el gran evento del jueves, el presidente Trump firmó un memorando presidencial que podría imponer aranceles a hasta 60.000 millones de dólares sobre las importaciones de China, mientras que la segunda mayor economía del mundo respondió con su propio plan el viernes al imponer aranceles de hasta 3000 millones de dólares a las importaciones de los Estados Unidos

El anuncio de Trump fue seguido por una declaración potencialmente alcista del ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, quien dijo que los miembros de la OPEP tendrán que seguir coordinándose con Rusia y otros países productores de petróleo de fuera de la OPEP sobre los recortes de producción en 2019 para reducir los inventarios mundiales de petróleo.

Los comentarios de Falih que están impulsando la acción del precio de hoy son estos: “Sabemos a ciencia cierta que aún tenemos un tiempo por recorrer antes de llevar los inventarios hasta el nivel que consideramos normal y vamos a identificar eso a mediados de año, cuando nos reunamos en Viena. Y entonces esperamos que para fin de año identifiquemos el mecanismo con el que trabajaremos en 2019″.

[Enrique Ross]

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
Lo único con lo que podemos contar para la sesión de hoy son niveles de volatilidad elevados. Mientras tanto, la batalla entre los toros y los osos continuará dadas las noticias. Los traders alcistas, liderados en su mayoría por especuladores, están expulsando a los vendedores del mercado. Están basando sus compras en las tensiones entre Arabia e Irán, así como en los bajos inventarios que están tocando el fondo del rango de los últimos 5 años y las expectativas de una demanda de crudo acelerada a medida que se acerca la temporada de conducción de primavera.

Los traders bajistas, por otro lado, basan su posicionamiento en las expectativas de una mayor producción de EEUU. El recuento de plataformas de EEUU de hoy podría marcar la diferencia entre si los precios del petróleo cierran al alza o a la baja el viernes.

[Griseila]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. Los mercados se están recuperando de las pérdidas anteriores, viéndose ayudados por las declaraciones de Arabia Saudita sobre que la OPEP y los recortes de producción liderados por Rusia que se iniciaron en 2017 necesitan extenderse hasta 2019 para reducir la oferta en el mercado.

El rally del viernes temprano se produce después del gran giro de máximo del jueves que fue causado por las preocupaciones de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Hoy a las 09:37 GMT, los futuros del crudo WTI para mayo se negociaban a 64,71 dólares, subiendo 0.41 dólares o un +0,65% y el crudo Brent para junio a 68,66 dólares, subiendo 0,28 dólares o un +0,41%.

Para recapitular el gran evento del jueves, el presidente Trump firmó un memorando presidencial que podría imponer aranceles a hasta 60.000 millones de dólares sobre las importaciones de China, mientras que la segunda mayor economía del mundo respondió con su propio plan el viernes al imponer aranceles de hasta 3000 millones de dólares a las importaciones de los Estados Unidos

El anuncio de Trump fue seguido por una declaración potencialmente alcista del ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, quien dijo que los miembros de la OPEP tendrán que seguir coordinándose con Rusia y otros países productores de petróleo de fuera de la OPEP sobre los recortes de producción en 2019 para reducir los inventarios mundiales de petróleo.

Los comentarios de Falih que están impulsando la acción del precio de hoy son estos: “Sabemos a ciencia cierta que aún tenemos un tiempo por recorrer antes de llevar los inventarios hasta el nivel que consideramos normal y vamos a identificar eso a mediados de año, cuando nos reunamos en Viena. Y entonces esperamos que para fin de año identifiquemos el mecanismo con el que trabajaremos en 2019″.

Pronóstico
Lo único con lo que podemos contar para la sesión de hoy son niveles de volatilidad elevados. Mientras tanto, la batalla entre los toros y los osos continuará dadas las noticias. Los traders alcistas, liderados en su mayoría por especuladores, están expulsando a los vendedores del mercado. Están basando sus compras en las tensiones entre Arabia e Irán, así como en los bajos inventarios que están tocando el fondo del rango de los últimos 5 años y las expectativas de una demanda de crudo acelerada a medida que se acerca la temporada de conducción de primavera.

Los traders bajistas, por otro lado, basan su posicionamiento en las expectativas de una mayor producción de EEUU. El recuento de plataformas de EEUU de hoy podría marcar la diferencia entre si los precios del petróleo cierran al alza o a la baja el viernes.

[Griseila]

El mercado de WTI Crude Oil inicialmente retrocedió durante la semana, pero encontró suficiente apoyo en la línea de tendencia que se ve en la tabla para cambiar las cosas y se recuperó nuevamente. Llegamos a $ 65, pero encontramos que el área era un poco resistiva. Creo que la resistencia se extiende al nivel de $ 66.66, el máximo más reciente. Si podemos romper arriba, entonces creo que el mercado está abierto a $ 70 después de eso. Parece que los operadores alcistas continúan saltando al mercado en estos retrocesos de oportunidades, y hasta que no se dividan por debajo de la línea de tendencia alcista, es difícil luchar contra esa tendencia.

Los mercados de Brent también retrocedieron inicialmente durante la semana de operaciones, probando el nivel de $ 65. El mercado luego explotó al alza, probando el nivel de $ 70. Como puede ver en la tabla, tengo una línea de tendencia alcista que fue soporte previo, y debería terminar siendo una resistencia. Más allá de eso, el nivel de $ 65 por debajo parece ser un gran apoyo, pero hasta que superemos el nivel de $ 70, creo que, en general, vamos a estar dentro del rango en general. Si rompemos por encima del nivel de $ 70, entonces creo que el mercado puede subir mucho más. En definitiva, creo que la negociación a corto plazo probablemente sea más fácil, pero si ese nivel de $ 70 se rompe al alza, entonces creo que el mercado puede subir mucho más y más un escenario de "comprar y mantener".

[Chales_Perez]

El petróleo modeló el siglo XX. En la guerra, dijo el líder francés Georges Clemenceau, el petróleo fue "tan vital como la sangre". En la paz, el negocio petrolero dominó las bolsas, financió déspotas y apuntaló las economías de países enteros. Pero el siglo XXI verá amenguar la influencia del petróleo. El gas natural barato, la energía renovable, los vehículos eléctricos y los esfuerzos coordinados por enfrentar juntos el calentamiento global significan que la fuente de energía preferida será la electricidad. Eso es positivo. La era de la electricidad disminuirá el poder del negocio petrolero de US$2 billones, reducirá los puntos críticos que han convertido al petróleo en fuente de tensión global, pondrá la producción de energía en manos locales y hará más accesible la energía a los pobres. También hará más limpio y seguro al mundo, incluso tranquilizadoramente aburrido. El problema es cómo llegar de aquí a allá. La transición puede resultar peligrosa no sólo para los productores de petróleo, sino también para todos los demás.