Pronóstico Forex y de Cripto Monedas del 26 Febrero - 02 Marzo 2018

[Enrique Ross]

Los inversores claramente esperan que los aranceles sean mucho más reducidos o no se implementen en absoluto. Teniendo en cuenta que Estados Unidos pretende realizar una audiencia pública para las empresas el mes que viene, de aquí hasta entonces China y Estados Unidos podrían sumergirse en un periodo de negociación más tranquilo en lugar de venganza, lo que sería positivo para las acciones y el interés por el riesgo.

De cara al futuro, el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos del viernes sigue siendo un gran foco de atención. Las nóminas del sector privado no han descendido tanto como se esperaba en marzo y lo más importante, aunque ha descendido la actividad del sector servicios, el componente laboral del mismo ha aumentado. Esto, junto con el descenso de las solicitudes de subsidio por desempleo, indica un riesgo al alza en cuanto al informe de empleo de esta semana.

Puede que el euro tenga que esperar al informe del mercado laboral de Estados Unidos para salir de su ajustada consolidación frente al dólar. Durante los últimos cinco días, el movimiento del par permaneció confinado en un estrecho rango de 90 pips. Las estimaciones del IPC de marzo publicadas el miércoles por la mañana, mejores de lo esperado, ha respaldado la divisa aunque no ha sido capaz de impulsarlo por encima de los máximos registrados el martes. El repunte es inminente y la dirección del movimiento dependerá el interés del mercado por el riesgo y el dólar. Tenemos también el informe de pedidos industriales de Alemania, las revisiones de los PMI de la zona euro, y los precios de la producción de la eurozona y las ventas minoristas previstos para el transcurso de la jornada de este jueves. El impacto de estos informes debería ser limitado.

[Elvis_Cardenas]

Los Estados Unidos .... EE. UU. Compra las exportaciones de China, y China compra bonos del Tesoro de los EE. UU ... Pero cuando juegas con fuego, te quemas ... Y si el informe es cierto, que China ha dejado de comprar bonos hace semanas, ¿quién va a tomar el relevo? ¡La Fed no está comprando bonos del Tesoro, y EE. UU. Aumentó su gasto deficitario, que necesita la venta de bonos del Tesoro para financiar el gasto deficitario! ¡UH oh!

Lo he explicado en el pasado, pero qué diablos ... Cuando los bonos del Tesoro no se están comprando, el gobierno de EE. UU. Tiene dos opciones ... Pueden subir las tasas de manera agresiva para obtener los rendimientos de los bonos más altos y atractivos, pero el riesgo causando que la economía entre en recesión O…

Podrían depreciar el valor del dólar, de modo que el precio de compra de la conversión a dólares en los términos de la transacción sería más barato ... Dadas las dos opciones, ¿cuál cree usted que elegirá el gobierno de EE. UU.? ¿Qué hay detrás de la puerta n. ° 1 o la puerta n. ° 2? # 2? ¡Johnny, diles lo que han ganado! Has ganado un dólar débil que reducirá tu poder adquisitivo, como un impuesto, ¡pero eso no es todo! También ha ganado tasas de interés más altas porque la Fed subirá las tasas al principio para ver si pueden atraer compradores, y luego viendo que no pueden, pedirán una depreciación del dólar .

[Elvis_Cardenas]

El par USD / JPY se está quedando cerca de los nuevos máximos obtenidos en la sesión nocturna, cotizando cerca de 109.30 antes de la renovación del mercado europeo.

USD / JPY: ¿Seguirá los diferenciales de tasas? - Nomura

El dólar se ha topado con el yen durante seis días hábiles consecutivos mientras el dólar se ve reforzado por los crecientes rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, y con todas las miradas puestas en las cifras del PIB de Estados Unidos programadas para el viernes, se espera que poco cambie. cuadros.

Jueves ve una buena cantidad de datos de Japón para el YEN, todos cayendo entre las 23:30 y las 23:50 GMT, pero la cifra notable en el grupo es el IPC de Tokio Core, se prevé que se mantenga estable en el 0,8%, mientras que la gran cifra de este La semana será la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón y la conferencia de prensa a las 023: 00 GMT a primeras horas del viernes. Con el Banco de Japón todavía acostumbrado a la política monetaria súper fácil, no se espera un aumento de tasas pronto, pero los operadores estarán atentos mientras esperan y esperan señales de que el BoJ comience a "disminuir gradualmente" su programa de expansión cuantitativa como mercados. y los miembros del gobierno japonés comienzan a cansarse de la incapacidad del BoJ de generar interés en la parte posterior de la hipervelocidad.

Ministro de gobierno japonés: BoJ necesita caer objetivo del 2%

Niveles USD / JPY para ver

Como lo señala Valeria Bednarik de **Street , la trayectoria del USD / JPY todavía se inclina fuertemente al lado alcista: "el gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos han entrado en una fase consolidada a niveles de sobrecompra, con el Momentum apenas disminuyendo pero aún por encima del mínimo de ayer; mientras que el precio continúa alejándose de los 100 y 200 SMA alcistas, todo lo cual favorece otra pierna más para las próximas sesiones ".

Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30

Niveles de resistencia: 109.40 109.85 110.05

[Diosmer-leon]

EUR/USD. Recordemos que, en el corto plazo, solo un tercio de los expertos esperaban que este par cayera. Sin embargo, al pasar del pronóstico semanal al pronóstico a mediano plazo, el número de partidarios del fortalecimiento de la moneda estadounidense aumentó del 30% al 65%. El dólar decidió adelantarse a los eventos y, a partir del lunes, arrastró al par hacia abajo. Los analistas nombraron los niveles 1.2335 y 1.2235 como objetivos. El par terminó llegando al primero de ellos, y casi llegó al segundo, arreglando el fondo local en 1.2259. Luego dio vuelta y completó la semana en la zona 1.2295;

Se dio un pronóstico similar para el GBP/USD. Y al igual que en el caso del EUR/USD, en el mediano plazo, el número de seguidores de los osos aumentó del 35% al 60%. Solo el 10% de los osciladores en D1 ahora indicaba que el par estaba sobrevendido, lo que significaba que solo se esperaría una caída a principios de marzo. Sin embargo, el par logró perder 175 puntos de lunes a jueves. Sin embargo, luego el euro recuperó la mayoría de las pérdidas, y el par completó la sesión de negociación en 1.3965;

USD/JPY. Aquí las opiniones de los expertos sobre el desglose de la línea inferior del corredor lateral de mediano plazo 108.00-114.75 se dividieron casi por igual. El 45% consideró que era un escenario poco realista y esperaba que el par se volviera hacia arriba. El 20% de los osciladores estuvo de acuerdo con esto, indicando que estaba sobrevendido. El gráfico semanal muestra que el par realmente casi alcanzó el horizonte de 108.00, después de lo cual las fuerzas de los toros terminaron, y retrocedió 110 puntos más abajo, lo que indica un nuevo nivel de soporte/resistencia en 106.90;

Ahora pasamos a las criptomonedas. Se sabe que la tarea principal en este pronóstico es determinar las tendencias. Aquí el pronóstico resultó ser 100% exacto. En cuanto a los objetivos, debido a la volatilidad inusualmente alta de estos pares, es más apropiado hablar no de niveles, sino de zonas de soporte/resistencia, que tienen un rango bastante amplio. Aún así, el pronóstico resultó ser bastante preciso aquí también:

Dando un pronóstico para bitcoin (BTC/USD), a mediados de enero anotamos la zona de $ 10,000 como una de las zonas clave. Es en este horizonte que la pareja ha estado fluctuando todo el tiempo. En cuanto al pronóstico semanal, se veía así: crecimiento a la zona de 10.500-11.000, seguido de una reversión y caída a 9.470. De hecho, la pareja se fue al norte en la primera mitad de la semana, alcanzando el nivel de 11.750. Sin embargo, para el miércoles, ya era posible observar una divergencia doble, y algunas veces triple, en los gráficos de muchos osciladores. Y pronto siguió una reversión de tendencia, como resultado de lo cual el par cayó al nivel de 9.555;

[Elvis_Cardenas]

"El aumento del empleo y una cifra de crecimiento salarial por encima del consenso reforzarán las expectativas de una subida de tasas en un par de semanas, aunque los votantes de la Fed también tendrán un ojo firme en los últimos desarrollos comerciales", escriben los economistas de ING en su último informe.

Citas clave

"La tasa de desempleo cayó al 3,8%, un nuevo mínimo posterior a la crisis, y de hecho llegó a una distancia de 3,7% una vez que se tomó en cuenta el redondeo. Este descenso se produjo cuando casi 300,000 buscadores de empleo encontraron empleo en mayo, según el encuesta de Hogares."

"Pero para la Fed, la clave positiva en el informe de este mes es que el crecimiento salarial superó las estimaciones, llevando la tasa interanual nuevamente al 2,7%. Esto se produce cuando las empresas parecen tener más dificultades para cubrir las vacantes. de las pequeñas empresas que tienen dificultades para llenar vacantes de empleo sigue coqueteando con los máximos históricos, mientras que se tarda el doble de tiempo para cubrir las vacantes que durante las profundidades de la crisis financiera. Creemos que el crecimiento salarial podría volver a probar el 3% año a medida que esta escasez de habilidades se filtra gradualmente a los números oficiales ".

"Todo esto significa que es muy probable que la Fed siga aumentando las tasas en un par de semanas. Nuestro caso base es que el comité aumentará otras dos veces más en 2018, aunque, por supuesto, no cabe duda de que la Reserva Federal los funcionarios estarán atentos a la guerra comercial global, y este es el principal riesgo para nuestra opinión ".

[Enrique Ross]

Lowe de RBA en aranceles: lo que está sucediendo es muy preocupante e inquietante

Los banqueros centrales continúan respondiendo a las preguntas de la audiencia en el panel del BCE titulado 'Ajuste de precios y salarios en las economías avanzadas'.

Citas clave

Lowe en aranceles: lo que está sucediendo es muy preocupante e inquietante.
Lowe: las empresas están retrasando las decisiones en México, Canadá, China y el sudeste asiático.
Draghi: Las acciones unilaterales socavan el marco multilateral de la economía mundial.
Powell: Deberíamos ser capaces de comunicar incertidumbres con claridad. Proporcionar una gran cantidad de orientación directa podría presentar riesgos.
Powell: la orientación hacia delante no debe usarse en el curso ordinario.

[Enrique Ross]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El jueves, el petróleo WTI se consolida bajo un nuevo máximo de $ 73.04 (el más alto desde noviembre de 2014), tomando un respiro después de una subida de cinco días que retrocedió totalmente $ 72.89 / $ 63.58 y marcó la continuación de mayor tendencia alcista de $ 26.04 (mínimo de febrero de 2016).
El precio del petróleo avanzó con fuerza en un entorno positivo debido a la escasez de producción de Libia y Venezuela, las sanciones a la exportación de petróleo de Irán y la inesperada reducción de la oferta de Canadá fueron algunos de los factores clave que impulsaron el precio del petróleo.
Además, el aumento del producto inferior al esperado de la OPEP y de los productores de petróleo clave de la OPEP, apoyó a los alcistas junto con los inventarios de crudo estadounidenses optimistas, que mostraron más de 9 millones de barriles la semana pasada (informes API y EIA) y fuertes pronósticos.
El petróleo mantiene un fuerte impulso alcista que podría elevar el precio. Cerrar por encima del máximo anterior en $ 72.89 se considera un requisito inicial, ya que el pico del miércoles a un nuevo máximo de $ 73.04 duró poco y no cerró por encima de $ 72.89 en el primer intento.
La interrupción sostenida por encima de $ 72.89 abriría $ 74.94 (mínimo del 04/10/2011) y podría desafiar la siguiente barrera clave a $ 76.35 (Fibo 61.8% de $ 107.45 / $ 26.04 2014/2016 caída en extensión, ruptura de la cual expone la barrera psicológica de $ 80.
No hay signos más firmes de corrección acción por ahora a pesar de las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario , pero la falla repetida para cerrar por encima de $ 72.89 podría ser una señal inicial de corrección.
Los soportes sólidos en la zona de $ 70.00 / $ 69.50 deberían mantener la desventaja protegida.

Res: 73,04; 74,94; 76.35; 78,64
Sup: 72,26; 71,72; 70.81; 70.00

[Elvis_Cardenas]

Elliot Clarke, analista de investigación de Westpac, sugiere que la inversión empresarial de EE. UU. Está en riesgo por el comercio y las dudas más amplias sobre las perspectivas.

Cotizaciones clave

"Las expectativas de inversión empresarial hasta finales de 2017 y 2018 han sido anormalmente fuertes debido a la reforma fiscal. Actualmente se ubican en el nivel que se ve en la recuperación posterior a GFC o por encima de ese nivel y, antes de eso, en los vertiginosos días de expansión previa a la crisis ".

"Estas expectativas han sido posteriormente franqueadas por los datos de actividad, con el ritmo de crecimiento trimestral anualizado de la inversión durante los 12 meses hasta marzo de 2018 (6,8%) menos de un punto porcentual por debajo del promedio de 2010-2012 (7,6%)".

"Una aceleración en el crecimiento de la inversión empresarial a partir del ritmo actual es un soporte básico del crecimiento del PIB cercano al 3% que nosotros, el FOMC y el mercado pronosticamos para 2018".

"Sin embargo, dentro de los datos más recientes, la evidencia apunta hacia riesgos a la baja que comienzan a desarrollarse".

"A partir de los datos parciales disponibles, dos características sobresalen: en primer lugar, mientras que el crecimiento de la inversión no residencial se está fortaleciendo, se mantiene a un ritmo modesto frente a la historia; en segundo lugar, para la inversión en equipos, los datos de mayo sugieren que el crecimiento se ha estabilizado de Q1 a Q2 en lugar de acelerarse aún más. Esto sugiere que las empresas siguen siendo cautelosas en cuanto a las perspectivas, en particular, su posible retorno de las nuevas inversiones ".

"A pesar de que el crecimiento del PIB será muy fuerte en el segundo trimestre, los riesgos a la baja para la inversión están aumentando, lo que justifica una evaluación cuidadosa desde el tercer trimestre".

[Elvis_Cardenas]

La UE llegaron a un acuerdo sobre inmigración.

Si bien algo como esto no sería necesariamente un evento de cambio de mercado, el frágil entorno político en la zona del euro en este momento significa que ningún acuerdo podría haber tenido consecuencias graves y preocupantes. No solo el fracaso en llegar a un acuerdo ha aumentado las divisiones que están creciendo entre el nuevo gobierno populista de Italia y otros, podría haber llevado al colapso del gobierno de coalición alemán.

Todo esto suena muy dramático, pero la inmigración ha sido un tema muy divisivo para Europa desde hace algún tiempo y ha contribuido al surgimiento de partidos populistas, muchos de los cuales no comparten la misma afinidad por la moneda única que los establecimientos actuales. Angela Merkel también ha sido durante mucho tiempo el único factor fuerte y estabilizador en la región y el colapso de su gobierno sobre el tema podría ser visto como una señal muy preocupante de lo que vendrá.

Los inversores están claramente satisfechos con el resultado, con los índices europeos en torno al 1% y esa sensación se está viendo en todos los mercados con el apetito por el riesgo que ha regresado después de un período de preocupación relacionada con el comercio. Los futuros de EE. UU. Apuntan actualmente a ganancias de alrededor de medio punto porcentual para los principales índices, mientras que el euro también se está recuperando en respuesta a las noticias.

La libra también está obteniendo ganancias decentes esta mañana, beneficiándose de una combinación de mejor apetito por el riesgo pero también una pequeña revisión al alza del PIB del primer trimestre, desde el 0.1% al 0.2% trimestralmente, lo que desencadenó un repunte aceptable en la moneda. La revisión al alza de alguna manera confirma la opinión del Banco de Inglaterra de que el primer trimestre no fue tan malo como apareció inicialmente y brinda una razón más para seguir adelante con los planes de subir las tasas, incluso si eso puede suceder unos meses después de la destinado a.

Los datos se suman a las mejoras de otros indicadores económicos para el Reino Unido y la reunión de la semana pasada en la que Andy Haldane se convirtió en el tercer responsable político en votar a favor de una alza. Actualmente, los mercados están valorando un 56% de posibilidades de un alza de tasas en la próxima reunión de agosto, algo que debería aumentar si continuamos viendo estas mejoras en los datos antes de esa fecha.

Hoy hay una serie de versiones de datos que los comerciantes conocerán. Datos sobre el ingreso de Estados Unidos, el gasto y la inflación será de particular interés ya que la Reserva Federal sigue en el camino de cuatro aumentos de las tasas en 2018, al igual que el consumidor Unidad de medida de sentimiento y Chicago PMI encuestas.

[Enrique Ross]

Las acciones europeas han encontrado cierto apoyo, siguiendo a las acciones asiáticas a medida que continúa la temporada de ganancias, aunque las tensiones comerciales siguen en primer plano antes de la reunión de hoy entre el presidente Trump y el jefe de la CE Jean-Claude Junker.

La mayoría de los pares de divisas del G10 se comercializan en un rango estrecho a la espera del desarrollo de hoy en la reunión de EE. UU./UE. En renta fija, la mayoría de los precios de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han subido un poco más junto con los bonos del gobierno de la UE .

Los mercados están luchando por construir sobre la sesión optimista del martes ya que las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre las mayores potencias económicas del mundo vuelven a primer plano.

Por otra parte, el AUD (A $ 0,7419) ha tenido una reacción mixta con los pares de divisas del G20 después de que los datos de inflación no alcanzaron las estimaciones anoche, respaldando el caso del Banco de Reserva de Australia (RBA) para mantener las tasas de interés en un mínimo histórico. La libra (£ 1.3155) se encuentra actualmente en ganancias iniciadas por PM May tomando el control de las conversaciones Brexit.

En materias primas , los precios del crudo son más altos, apoyados por niveles de inventario más bajos.

Disponible: a medida que transcurre la semana, aumentan los ingresos corporativos, mientras que la política monetaria del BCE será el foco de los mercados el jueves. El viernes, Trump y su equipo económico están cada vez más convencidos de que las cifras del PIB serán fuertes: ¡espera que el PIB del segundo trimestre aumente a más del 4,8%!

1. Las acciones obtienen luz verde

De la noche a la mañana, las acciones japonesas se recuperaron por segunda sesión consecutiva, respaldadas por las ganancias en las siderúrgicas y los productores de metales, ya que el mercado acogió con satisfacción las promesas de China de una política fiscal más enérgica.

El índice de referencia Nikkei se recuperó + 0,46%, eliminando una significativa de las pérdidas del lunes por informes de rumores de que el Banco de Japón puede ajustar su política en la reunión de política monetaria de la próxima semana (30/31 de julio). El Topix más amplio ganó + 0.47%.

Abajo, las acciones australianas tuvieron un rendimiento inferior ya que los principales bancos flaquearon nuevamente luego de una impresión suave del IPC. El S & P / ASX 200 cayó -0.3%, y solo los sectores de recursos mostraron ganancias significativas, respaldadas por los precios más altos de las materias primas. En Corea del Sur, el Kospi luchó durante la noche, apenas volviendo a territorio positivo. El índice de referencia cayó -0.3% para retroceder a sus mínimos de 14 meses. Las existencias de drogas fueron un punto notorio, mientras que las acciones tecnológicas eliminaron esas disminuciones.

En Hong Kong, las acciones subieron de la noche a la mañana encabezadas por el sector de la energía, ya que el sentimiento de los inversores mejoró en las señales de que el Banco de China está flexibilizando las políticas monetarias y fiscales para evitar una desaceleración económica interna. El índice Hang Seng subió + 0.9%, mientras que el Índice de Empresas de China también ganó + 0.9%.

En China, las acciones se alivian después de tres días consecutivos de ganancias. El índice CSI300 de primera línea terminó con un descenso del -0.1%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai también cedió un -0.1%.

En Europa, las bolsas regionales se mezclaron en medio de otro día ocupado de ganancias.

Las acciones de Estados Unidos abrirán en 'rojo' (-0.1%).

Índices: Stoxx600 -0.1% a 388.0, FTSE -0.6% a 7659, DAX -0.2% a 12662, CAC-40 + 0.2% a 5444, IBEX-35 -0.3% a 9742, FTSE MIB + 0.1% a 21,897, SMI + 0.1% en 9016, S & P 500 Futures -0.1%.