EUR/USD: Por fin comienza la imposición bajista

[Gloria camacho]

En cuanto a los datos, Alemania publicó la producción industrial de diciembre, que cayó un 0.3 % intermensual, decepcionando las expectativas, mientras que la lectura anual se registró en -4.1 % frente a la previsión del mercado de -2.4 %. Por otro lado, la confianza de los inversores EU Sentix de febrero mejoró más de lo previsto, a 16.6 desde 14.9 en enero. El martes, EE.UU. publicará la Balanza Comercial de diciembre y los índices menores de optimismo.

El gráfico diario del par EUR/USD muestra que los compradores mantienen el control. El par está rondando una media simple de 100 plana mientras está por encima de una media simple de 20 alcista. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos con el Momentum avanzando pero el RSI ya girando hacia el sur. Una corrección a la baja podría estar en las cartas si el par se desliza por debajo del nivel de 1.1415.

[Gloria camacho]

Los datos de EE.UU., sobre todo el de inflación pueden tener un amplio impacto en el mercado y llevar al EUR/USD por fuerte del rango de los últimos tres días. “Dado que los mercados todavía valoran una posibilidad no trivial de un alza de 50 pb en marzo, creemos que el dólar responderá en la dirección de la sorpresa del IPC. Dicho esto, con el Banco Central Europeo abriendo la puerta a un alza este año, las caídas del EUR/USD deberían ser relativamente de corta duración”, afirmaron los analistas de TD Securities.

El EUR/USD llega al dato convalidando las subas que comenzaron desde mínimos en años, cerca de 1.1100 y que se toparon con 1.1480, en donde también están los picos de enero. El euro tiene dos grandes resistencias por delante: 1.1450 y 1.1480. La próxima está en 1.1525.

En caso de perder 1.1400, el EUR/USD perdería fuerza y de confirmarse debajo de 1.1370, el euro podría ceder más terreno, con el siguiente objetivo en la media móvil de 20 días en 1.1335.

[oleota]

Aparte de eso, los actores del mercado tienen poco de dónde sacar pistas. Alemania publicó la Balanza Comercial de diciembre, que registró un modesto superávit de 6.800 millones de euros, por debajo de los 10.400 millones de euros esperados. Los EE.UU. publicaron las solicitudes de hipotecas MBA para la semana que finalizó el 4 de febrero, que cayeron un 8.1%. El país publicará después de la apertura de Wall Street, los inventarios mayoristas de diciembre.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD

El par EUR/USD sigue encontrando compradores en torno al 23.6% de retroceso de su último rally diario en 1.1395, el nivel de soporte inmediato. El gráfico diario indica que los toros mantienen el control a pesar de carecer de convicción. El par continúa rondando una media simple de 100 bajista, mientras que la media simple (SMA) de 20 ha perdido su fuerza alcista por debajo del nivel actual, convergiendo con un nivel de soporte de Fibonacci en alrededor de 1.1340. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos, el Momentum avanzando pero el RSI sin rumbo alrededor de 59.

El gráfico de 4 horas ofrece una postura técnica neutral. El par está luchando con una 20 SMA plana, mientras que por encima de las 100 y 200 SMAs sin dirección. Mientras tanto, los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, con el Momentum atascado en su línea media y el RSI actualmente en 61. Los toros podrían tener mejores posibilidades si el par supera la región de 1.1480, donde detuvo su avance dos veces en las últimas semanas.

[Gloria camacho]

El máximo del día el EUR/USD lo alcanzó en 1.1353 desde donde luego retrocedió en forma modesta. El tono alcista se mantiene firme en el muy corto plazo, con resistencia en el área de 1.1350 y luego en 1.1375 y 1.1405. En la dirección contraria, los soportes se ven en 1.1320, 1.1305 y luego seguirá 1.1270.

Ojo en rendimientos y datos
Los operadores siguen atentos a los eventos en la frontera ucraniana. Se conoció que una parte de los soldados rusos regresaron a sus bases, lo que alivió tensiones e hizo subir a los mercados de renta variable, incluso los futuros de Wall Street. Los principales índices trepan más del 1%.

El foco más allá de las cuestiones geopolíticas se centra en los rendimientos de los bonos de gobierno, que suben tanto en EE.UU. como en Europa. Los datos que se publicarán de EE.UU. podrían llegar a tener un impacto sobre las expectativas de la Reserva Federal (Fed) y por ende también en los bonos y las monedas.

A las 13:30 GMT, se publicará el índice Empire manufacturo y el Índice de Precios al Productor. Se espera una suba del IPP del 0.5%. En otro evento donde no debería haber sorpresas, el Senado estadounidense tratará las nominaciones a la Fed de Jerome Powell como presidente, Lael Brainard y Sarah Bloom Raskin como vicepresidentas, y Lisa Cook y Philip Jefferson como gobernadores.

[Gloria camacho]

El EUR/USD se encuentra bajo presión después de dos sesiones con ganancias.

El máximo semanal cercano a 1.1400 surge como el próximo obstáculo para los alcistas.

El EUR/USD cotiza a la defensiva tras el moderado repunte en el sentimiento que rodea al dólar.

Un movimiento alcista debería volver a visitar el máximo semanal en 1.1395 (14 de febrero) en el corto plazo. La superación de este nivel debería allanar el camino para una prueba potencial de la SMA de 200 semanas en 1.1491, seguida pronto por el máximo de 2022 en 1.1494 (10 de febrero).

A más largo plazo, se espera que el EUR/USD mantenga la perspectiva negativa siempre que se negocie por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1645.

[Gloria camacho]

En opinión de los estrategas de ** en UOB Group, una nueva caída en el EUR/USD ahora parece estar quedándose sin impulso.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que el impulso al alza todavía parecía estar deslucido y era poco probable que el EUR se fortaleciera mucho más, esperábamos que cotizara lateral dentro de un rango de 1.1340/1.1400. El euro se ha negociado posteriormente en un rango inferior al esperado (1.1321/1.1385). El impulso plano sugiere que la moneda única podría seguir cotizando lateralmente hoy, se espera que esté entre 1.1330 y 1.1395."

Próximas 1-3 semanas: "Hace dos días (16 de febrero, par en 1.1355), destacamos que las condiciones de sobreventa a corto plazo sugerían que puede tomar un tiempo antes de que el euro vuelva a apuntar a la baja. El EUR cotiza lateral en los últimos días y aunque no hay ningún cambio en nuestra opinión, el impulso bajista ha disminuido y las probabilidades de una mayor debilidad también. Para rejuvenecer el impulso a la baja, el EUR tiene que moverse y mantenerse por debajo de 1.1310 en estos 1 o 2 días o un quiebre de 1.1400 (ningún cambio en el nivel de 'resistencia fuerte' de ayer) indicaría que la presión a la baja que comenzó a finales de la semana pasada se ha disipado".

[oleota]

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el EUR/USD se moviera lateralmente entre 1.1330 y 1.1395 el viernes pasado. Sin embargo, bajó a 1.1313 antes de cerrar con un tono suave en 1.1313 (-0.34%). El impulso a la baja está empezando a construirse y hay margen para que el EUR/USD pruebe el fuerte soporte en 1.1300. A medida que la disminución se acerca a los niveles de sobreventa, es poco probable una caída sostenida por debajo de 1.1300 (el próximo sopote es 1.1280). La resistencia está en 1.1350, seguida de 1.1375."

Próximas 1-3 semanas: "Esperamos que el EUR/USD se debilite desde hace más de una semana. En nuestra última narración del pasado viernes (18 de febrero, EUR/USD en 1.1370), destacamos que el impulso a la baja ha disminuido y las probabilidades de una mayor debilidad del EUR/USD han bajado. Además, añadimos, 'para rejuvenecer el impulso, el EUR/USD tiene que moverse y mantenerse por debajo de 1.1310 en estos 1 o 2 días'. Posteriormente, el EUR/USD bajó a 1.1313 antes de cerrar en un tono suave en 1.1321 (-0.34%). Aunque no se rompió el nivel de 1.1310, el impulso a la baja está empezando a acumularse de nuevo y el EUR/USD podría bajar a 1.1280 (el siguiente soporte es 1.1240). En general, para mantener la acumulación de impulso, el EUR/USD tiene que mantenerse por debajo de 1.1400 (ningún cambio en el nivel de 'fuerte resistencia' desde el viernes pasado) ".

[Gloria camacho]

El dólar se aprecia frente a todos menos sus rivales considerados refugio este lunes, ya que las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania dominan los titulares. El par EUR/USD cayó a 1.1300, rebotando modestamente desde el nivel previo a la apertura de Wall Street, luego de los comentarios del Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov.

Lavrov le dijo al presidente Putin que Estados Unidos había presentado propuestas concretas para reducir los riesgos militares y que podía ver una manera de avanzar en las conversaciones, aunque agregó que las respuestas de la Unión Europea y la OTAN no han sido satisfactorias. Los temores se disiparon parcialmente, aunque continúa la aversión al riesgo.

[Gloria camacho]

El euro gana momento y pasa a ser de las mejores del día.

EUR/USD sigue en rango, limitado debajo de 1.1400.

Foco sigue en Rusia/Ucrania y anuncios de sanciones.

El EUR/USD extendió las subas y trepó hasta 1.1366, marcando un nuevo máximos para el día, en una combinación de cierta debilidad del dólar y un euro más fuerte. El par luego recortó ganancias y cayó encontrando soporte en 1.1336.

El dólar se mueve en terreno mixto, con los operadores mirando de cerca los titulares sobre la situación en Ucrania. En las últimas horas, las tensiones tuvieron cierto alivio lo que llevó a un rebote en los mercados de renta variable y a una caída del dólar.

El DXY pierde 0.20% y se mantiene en el rango de los últimos días. A la debilidad del dólar, se le sumó en las últimas horas una fortaleza del euro, que está entre las monedas de mejor rendimiento en el mercado. El EUR/GBP subió más de 40 pips y el EUR/CHF casi cien

[Enrique Ross]

Los titulares sobre la crisis en Ucrania enviaron a los mercados de valores a la baja. Ucrania anunció un estado de emergencia a partir de la medianoche durante 30 días y luego de que EE.UU. advirtiera sobre una invasión rusa a gran escala dentro de las 48 horas.

El DXY ahora ha subido un 0.03% después de mantenerse en terreno negativo la mayor parte del día. El índice se está moviendo hacia el límite superior del rango actual. Al igual que el DXY, el EUR/USD continúa moviéndose lateralmente en el corto plazo alrededor de 1.1330.

Un cierre diario por debajo de 1.1300 debería apuntar a una mayor debilidad, mientras que si sube por encima de 1.1400, el euro ganaría fuerza.