Análisis técnico de Forex del AUD / USD

[edwardg]

El par AUD/USD se mantuvo a la defensiva durante la mitad de la sesión europea, aunque ha logrado mantener su cuello por encima de la mitad de los 0.7500.

Luego del fuerte retroceso del día anterior desde el área de 0.7660 o el nivel más alto desde junio de 2021, el par AUD/USD bajó el miércoles y se vio afectado por una combinación de factores. El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la desaparición de las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania. Aparte de esto, las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política por parte de la Fed afectaron el sentimiento de riesgo global, lo que fue evidente en el impulso de aversión al riesgo en los mercados de valores. Esto, a su vez, elevó el dólar de refugio seguro a un máximo de casi dos años y actuó como un viento en contra para el mayor.

Los inversores parecen convencidos de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva y aumentaría las tasas de interés en 100 pb durante las próximas dos reuniones. Además, el gobernador de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su hoja de balance a un ritmo acelerado tan pronto como la reunión de mayo. Esto, junto con la preocupación de que más sanciones occidentales a Rusia avivaran aún más la inflación, empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a un nuevo máximo de varios años. Esto continuó apuntalando al dólar y ejerció una presión a la baja sobre el par AUD/USD, aunque la caída permanece amortiguada.

La incertidumbre sobre Ucrania hizo subir los precios de las materias primas, lo que, junto con un comentario más agresivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA), extendió algo de apoyo al dólar australiano vinculado a los recursos. Vale la pena recordar que el RBA abandonó el martes su compromiso de ser paciente con la política de endurecimiento y señaló que la economía nacional sigue siendo resistente y que el gasto se está recuperando tras el revés del omicron. Los mercados reaccionaron rápidamente y comenzaron a fijar precios en la primera subida de tipos durante el tercer trimestre. Esto impidió que los operadores hicieran apuestas bajistas en torno al par AUD/USD.

Los inversores también parecían reacios y prefirieron esperar al margen antes de las actas de la reunión de política monetaria del FOMC, que se publicarán más tarde durante la sesión de EE. UU. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre las perspectivas de la política de la Fed , que impulsarán los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, los operadores tomarán nota de los titulares geopolíticos entrantes para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD .

[oleota]

El par AUD/USD cotiza cerca de un nuevo mínimo semanal de 0.7465, cayendo por segundo día consecutivo. La caída es el resultado del mal estado de ánimo del mercado, con el foco en las sanciones occidentales a Rusia en medio de los últimos ataques a Ucrania. EE.UU. ha ampliado sus acciones contra Moscú, golpeando al Sberbank y Alfa Bank rusos y prohibiendo la inversión en el país por parte de empresas estadounidenses. La UE, mientras tanto, respaldó un embargo de carbón, aunque sin confirmarlo oficialmente.

Al mismo tiempo, la mayoría de los principales bancos centrales se están apresurando a ajustar sus políticas monetarias, ya que la crisis de Europa del Este disparó los precios de las materias primas, lo que se sumó a las crecientes preocupaciones sobre la inflación. Durante la próxima sesión asiática, Australia publicará la Revisión de Estabilidad Financiera.

[Atala]

Mientras tanto, EE.UU., Reino Unido, Alemania y Eslovaquia proporcionarán equipo militar adicional a las fuerzas de Ucrania, ya que parece lejos de lograrse un final diplomático.

En el frente de Rusia, se cree que el presidente Putin se fijó cuatro semanas para lograr una “especie de” victoria en Ucrania antes del gran día de la victoria rusa el 9 de mayo.

El brote de Covid-19 de China en las regiones de Shanghái y Guangzhou es otro factor que debilitó la confianza del mercado. Shanghái reportó 25.173 nuevos casos asintomáticos el 10 de abril, frente a solo 914 sintomáticos.

Una agenda económica australiana ausente dejó al par apoyándose en los datos económicos de EE.UU. y el estado de ánimo del mercado. En el frente de EE.UU., los portavoces de la Fed encabezados por los presidentes regionales de la Fed, Bostic, Evans y el gobernador Bowman, harán declaraciones.

[Atala]

Visión Bajista (Bearish)

Venda el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7300.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7450.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7450 y una toma de ganancias en 0.7550.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7350.

El par AUD/USD cayó al nivel más bajo desde el 22 de marzo, ya que los inversores se centraron en las próximas elecciones australianas y en el aumento de los rendimientos de los bonos. El par cotiza a 0.7420, un 3.17% por debajo del nivel más alto de esta semana.

[Atala]

El par AUD/USD podría entonces acelerar la trayectoria descendente hacia el nivel redondo 0.7300 antes de caer finalmente al siguiente soporte relevante cerca de la zona de 0.7255-0.7250.

Por otro lado, el intento de recuperación ahora podría enfrentar una resistencia cerca del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de 0.7400. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y empujar al par hacia el 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7470. Sin embargo, es más probable que cualquier movimiento hacia arriba permanezca limitado cerca del nivel psicológico clave 0.7500.

[Enrique Ross]

El AUD/USD cayó a un mínimo de más de tres semanas el miércoles en medio de una compra sostenida de USD.

La configuración respalda las perspectivas de una extensión del retroceso reciente desde máximos anuales.

Se necesita una fuerza sostenida por encima de 0.7500 para anular la perspectiva bajista.

El par AUD/USD cayó a un mínimo de más de tres semanas durante los inicios de la sesión americana del miércoles y ahora busca extender la trayectoria descendente aún más por debajo de 0.7400.

El dólar estadounidense se mantuvo alto cerca de su nivel más alto desde mayo de 2020 y se mantuvo respaldado por las expectativas de que la Fed ajustará su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación vertiginosa. Las apuestas se vieron impulsadas aún más por la inflación de precios al productor de EE.UU., que superó las estimaciones y se aceleró al 11.2% interanual en marzo desde el 10.0% del mes anterior.

[Enrique Ross]

El par fue testigo de un rebote de cobertura de cortos el miércoles y rompió una racha perdedora de cuatro días al mínimo de dos meses después de la publicación de cifras de inflación al consumidor de Australia más altas de lo esperado. De hecho, la Oficina de Estadísticas australianas informó que el IPC general superó las expectativas del mercado y aceleró al 2.1% el último trimestre, el ritmo anual más rápido en dos décadas. Los datos impulsan la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia podría subir las tasas de interés desde los mínimos históricos tan pronto como la próxima semana. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que proporcionó un buen impulso al par AUD/USD, aunque la compra sostenida del dólar estadounidense limitó cualquier ganancia adicional.

[edwardg]

El AUD/USD cayó a un mínimo de más de dos meses el jueves en medio de la incesante compra de USD.
Las perspectivas de aumentos más agresivos de las tasas de la Fed continuaron actuando como un viento de cola para el dólar.
Los alcistas del USD no se vieron afectados por la decepcionante publicación del PIB del primer trimestre de EE. UU.
El par AUD/USD fue testigo de un cambio intradiario desde el área de 0.7160 y cayó a su nivel más bajo desde el 7 de febrero durante la primera sesión de América del Norte. El par, sin embargo, logró rebotar algunos pips en reacción a la pésima impresión del PIB de EE. UU. y fue visto por última vez cotizando justo por debajo de la marca de 0.7100, una caída de más del 0.40% para el día.

La fortaleza generalizada del dólar estadounidense sigue siendo un tema clave en el mercado de divisas el jueves y la creciente aceptación de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. Las apuestas fueron reafirmadas por comentarios agresivos de miembros influyentes del FOMC la semana pasada, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Se espera que la Fed suba las tasas de interés en 50 pb cuando se reúna el 3 y 4 de mayo, y nuevamente en junio y julio, y finalmente aumente las tasas a alrededor del 3,0% para fines de año. La compra de USD no disminuyó después de que el informe Advance US GDP mostrara que la economía se contrajo inesperadamente un 1,4% en el primer trimestre de 2022.

Esto, junto con el impulso de riesgo en los mercados, actuó como un obstáculo para el refugio seguro USD y extendió algo de apoyo al dólar australiano percibido como más riesgoso. Sin embargo, la decepción se vio compensada en gran medida por un fuerte aumento en el índice de precios del PIB, que saltó al 8% en el primer trimestre y reafirmó las perspectivas de un rápido aumento de las tasas de la Reserva Federal.

El telón de fondo fundamental parece estar firmemente inclinado a favor de los alcistas del USD y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para el par AUD/USD . La aparición de nuevas ventas el jueves añade credibilidad a la perspectiva negativa, lo que sugiere que es más probable que cualquier intento de recuperación sea de corta duración.

[Enrique Ross]

Aparte de esto, una buena recuperación de los precios de las materias primas ofrece soporte adicional al dólar australiano, divisa vinculada a los recursos, en medio de las expectativas de una subida inicial de tasas del Banco de la Reserva de Australia. La Oficina de Estadísticas de Australia informó el miércoles que los precios al consumidor aumentaron al ritmo anual más rápido en dos décadas durante el primer trimestre. Los datos alimentaron las especulaciones de que el RBA podría comenzar el ciclo de ajuste de políticas monetarias tan pronto como la próxima semana..

De ahí que el foco de atención del mercado permanezca en los próximos eventos de los bancos centrales, con el RBA el martes y la esperada decisión del FOMC del miércoles. Mientras tanto, los inversores podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas, lo que hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales. Sin embargo, el par AUD/USD parece listo para terminar en negativo por quinta semana consecutiva y permanece a merced de la dinámica del precio del USD.

[Atala]

El par AUD/USD ha estado en una fuerte tendencia bajista (bearish) en los últimos días. En el camino, el par ha formado un patrón de canal descendente que se muestra en naranja. Ahora se encuentra ligeramente por encima de la parte inferior del canal. Al mismo tiempo, el par se ha movido ligeramente por debajo del promedio móvil de 25 días, mientras que el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI) han apuntado a la baja.

Por lo tanto, es de esperar que el par siga cayendo antes de la decisión del RBA, ya que los Osos tienen como objetivo el soporte de 0.7000. A continuación, es previsible que vuelva a probar la parte superior del canal hacia o después de la decisión del RBA.