EUR/USD: la tendencia alcista todavía no cede...

[systemcelular]

El índice del dólar estadounidense , que perdió fuerza en la segunda mitad del día después de que las cifras del PMI de manufactura del IHS Markit y del ISM en manufactura de mayo cayera por debajo de las expectativas del mercado, extendió su declive en la última hora en medio del presidente de la Fed de St. Louis James Bullard comentarios moderados. Al comentar sobre los datos de PMI de hoy, "Las perspectivas en el sector manufacturero cayeron a su punto más bajo desde octubre de 2016, ya que la prolongada disputa comercial de Estados Unidos con China obliga a reconsiderar el crecimiento económico mundial y nacional", dijo el analista senior de **Street Joseph Trevisani. "El índice del gerente de compras del Instituto de Gestión de Suministros cayó a 52.1 en mayo desde el 52.8 de abril, perdiendo su expectativa media de 53.0".

[jaht77]

Los inversores han estado acumulando en la seguridad relativa de la deuda alemana a medida que los mercados de valores se vendieron durante mayo, lo que impulsó los rendimientos a la baja. Los rendimientos también han caído debido a la especulación de que el BCE entregará una evaluación moderada de la economía y las tasas de interés el jueves, en medio del comercio y las preocupaciones sobre el Brexit . Pero mientras que los rendimientos de los bonos han caído bruscamente en Alemania, se han reducido aún más en los EE. UU. A medida que los operadores allí comenzaron a tasar agresivamente en (al menos) un recorte de tasas por parte de la Fed.este año. Como resultado, el diferencial de rendimiento alemán-estadounidense se ha ampliado a favor de la deuda alemana. De hecho, el margen de rendimiento ha tenido una tendencia mayor a pesar del hecho de que el par EUR / USD ha estado imprimiendo mínimos más bajos recientemente. Si esta tendencia continúa, entonces, el reciente rebote de la compresión a corto plazo del EUR / USD podría convertirse en un rally vicioso.

[Josesuniaga]

EUR /USD
El euro se recuperó significativamente durante la sesión del lunes, alcanzando el nivel de 1.1250. Esa es la parte superior de una barrera de resistencia importante que comenzó en el nivel de 1.12 en la parte de abajo.

En este punto, es probable que podamos ver un poco de agotamiento, pero si superásemos el nivel de 1.1275, es probable que podamos seguir subiendo más. En ese momento, si podemos ir más hacia arriba, entonces podríamos alcanzar el nivel de 1.14. En la parte de abajo, podríamos volver fácilmente al nivel de 1.12. Dicho esto, esta ha sido una vela muy impulsiva y, por supuesto esta una señal alcista. La pregunta ahora es si esa presión alcista puede enviar a este mercado mucho más arriba. Tienes varios niveles a los que prestar atención para guiarte ahora.

[Enrique Ross]

EUR/USD Análisis técnico: Consolida ganancias cerca de 1.1250

Gráfico diario

[jaht77]

Descripción general de PMI no manufacturero ISM de EE.

El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) lanzará el Índice de Gerentes de Compras No Manufactureras (PMI), también conocido como el PMI de Servicios ISM a las 14:00 GMT de este miércoles y el pronóstico de consenso para el mes de mayo es de 55.5, correspondiente La lectura del mes anterior.

Como señalan los analistas de TD Securities: “Consideramos los servicios de ISM hoy como un punto de datos notable para el amplio USD, donde la decepción aquí probablemente desafiará aún más la idea del excepcionalismo de los Estados Unidos. De hecho, el diferencial de fabricación / servicios de ISM a menudo ha coincidido con fases de apreciación / depreciación en el amplio USD. "

[Enrique Ross]

El par EUR/USD ha regresado a la parte baja del nivel de 1.1200, después de un viaje de ida y vuelta al alza que fue desencadenado por los datos mixtos de los Estados Unidos. El foco de atención ahora se desplaza a Europa, con el BCE preparado para responder a los últimos desarrollos. El par de divisas más popular del mundo tiene sus líneas de batalla técnicas bien establecidas.

El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD enfrenta resistencia en 1.1254, donde confluyen el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, la resistencia R1 del Punto de Pivote mensual, la media móvil simple de 200 periodos en el gráfico de 15 minutos y la media móvil de 50 horas.

Más arriba, el par se enfrenta a otra resistencia en 1.1279, donde se encuentran la media móvil de 100 días, la resistencia R1 del Punto de Pivote diario y el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario.

Mirando hacia abajo, el soporte débil espera en el nivel de 1.1220, donde convergen la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal y el máximo semanal anterior.

Se espera un fuerte soporte en el rango entre 1.1170 y 1.1.1181 donde un grupo denso de líneas técnicas espera el par. En este rango podemos encontrar la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.

Así es como se ve en la herramienta:



Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

[Atala]

El petróleo continúa su tendencia alcista después de haber tocado mínimos en 42.51, desde ahí experimenta hasta ahora un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 200 días (línea magenta) y el nivel 50% de Fibonacci de manera efectiva.

Actualmente el WTI experimenta una corrección de corto plazo tras no poder superar la resistencia 66.35 deteniendo su caída en la intersección de las medias móviles de 50 y 200 días.

Los indicadores técnicos se mantienen alcistas a neutrales, donde las medias móviles de 50 y 200 días están generando el cruce técnico de “oro” alcista, ya que la media móvil de 50 días está cruzando al alza a la de 200.

[Enrique Ross]

El EUR/USD termina la semana por encima de la crítica línea de tendencia de largo plazo.
Las posibilidades de un recorte de las tasas de la Fed en julio sube hasta el 75%.
La especulación de que la Reserva Federal de EE.UU. podría recortar las tasas dominó la semana, llevando al dólar estadounidense a perder frente a la mayoría de los principales rivales y ayudando al par EUR/USD a alcanzar un máximo de diez semanas, cerca del nivel de 1.1350. Las crecientes tensiones comerciales pesan sobre la perspectiva económica, no solo en EE.UU., pero los funcionarios de la Fed hicieron algunos cambios en su lenguaje que provocaron que los alcistas del dólar pisaran el freno.

La presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, lanzó la primera piedra al decir que un recorte de tasas "podría estar garantizado pronto", aunque Bullard es moderado reconocido. Luego le tocó el turno a John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, quien reconoció que los mercados financieros son pesimistas sobre la perspectiva económica, aunque se negó a comentar sobre los futuros movimientos.

El presidente Powell agregó más leña al fuego al decir que el banco central está preparado para actuar y sostener la expansión económica si la guerra comercial debilita la economía estadounidense, eliminando cualquier mención a la necesidad de ser "paciente".

El BCE celebró la reunión de política monetaria esta semana y, en oposición a una postura claramente moderada de sus homólogos en el extranjero, el mensaje de los responsables políticos de la UE fue mixto. El Banco Central Europeo dejó las tasas sin cambios, como se esperaba, pero Draghi, el presidente del BCE, se mostró optimista y señaló que el crecimiento en algunos sectores sigue siendo resistente. Además, dio detalles sobre la nueva ronda de TLTRO, estableciendo una tasa de interés relativamente alta para el nuevo esquema de financiamiento que beneficia a los bancos e instituciones financieras. El BCE también hizo retrasar la fecha para un posible aumento de las tasas hasta el primer semestre de 2020 y se refirió a los riesgos relacionados con la incertidumbre global y la desaceleración del crecimiento debido a las tensiones comerciales. Las previsiones de crecimiento e inflación sufrieron revisiones menores para este año y los próximos.

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a todos los productos mexicanos desencadenó algunas negociaciones frenéticas entre los dos países y, a pesar de que se ha informado de "progreso", no ha habido ningún acuerdo. Los aranceles entrarán en vigor el próximo lunes.

[Enrique Ross]

Inflación mayorista de EE.UU. y mensaje de Trump generan movimientos dentro del rango en EUR/USD.
Dólar y euro sin cambios, con resultados mixtos frente al resto de las divisas.
El EUR/USD está operando en torno a 1.1310/20, prácticamente sin cambios con respecto al cierre del lunes. El cruce se mantiene en un rango de consolidación, sin salirse del mismo, ni luego de los datos de EE.UU., ni con un reciente tuit del presidente de EE.UU. sobre el euro y la Fed.

La cotización cayó hasta 1.1300 marcando un nuevo mínimo para el día y luego saltó hasta 1.1325, con el mensaje por Twitter de Trump, en donde afirmó que el euro está devaluado y en donde dijo que los de la Reserva Federal “no tienen idea”, debido a las “tasas muy altas” y el ajuste cuantitativo.

El cruce no se movió del rango 1.1325 - 1.1300 tras los datos de inflación mayorista de Estados Unidos de mayo. Las cifras estuvieron en línea con lo esperado y mostraron al índice anual en 1.8%, el nivel más bajo desde enero de 2017.

La volatilidad en el mercado se mantiene baja, con el dólar y el euro subieron contra el yen, ante un avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro y una suba en las bolsas. Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntaban a una apertura en positivo.

Niveles a tener en cuenta
Desde el nivel actual, la primera resistencia se ubica en 1.1330, en la zona de los mínimos del día y por encima la atención pasará a 1.1345, el pico de la semana pasada; luego la siguiente resistencia se puede ver en 1.1370. En la dirección contraria, los soportes se ven en 1.1295, 1.1250 (mínimo del 7 de junio) y 1.1215.

[Enrique Ross]

El mercado está probando la resistencia de 1.1330 mientras está por encima de sus principales SMA.

Gráfico de 30 minutos



Una ruptura sostenida por encima de 1.1350 puede llevar a 1.1400.
Por otro lado, los bajistas necesitan un cierre diario por debajo de 1.1250 para fortalecer la tendencia bajista.