Petroleo, Análisis Técnico diario

[Josesuniaga]

Reversión del precio del crudo dirigido a los objetivos de resistencia iniciales: invalidación alcista provisional en 67.14

Los precios del crudo subieron casi un 7,5% con respecto a los mínimos de agosto, con una reversión que ahora se acerca a los máximos mensuales en el rango de apertura.

Perspectiva técnica: en mi perspectiva anterior del precio del petróleo crudo notamos que, "el soporte de confluencia diaria descansa en 64.55/66 donde el 61.8% de retroceso del rango anual converge en la media móvil de 200 días y el soporte en pendiente descendente. El soporte estructural más amplio descansa en el mínimo paralelo (azul)/ mínimos de junio en 63.57 - Estamos buscando una reacción/ posible agotamiento de uno de estos niveles. "El precio registró un mínimo en 64.40 al día siguiente con la subsiguiente reversión de la resistencia del canal de compensación/ mensual abierto a 68.39 - constrictivo .

Una mirada más de cerca al crudo ve el comercio de precios dentro de los confines de una formación de pendiente ascendente con un rompimiento y prueba de la resistencia abierta mensual como soporte, manteniendo el foco en el precio. El apoyo provisional se basa en 68.39 con la invalidación alcista a corto plazo, que ahora se elevó al mínimo más bajo del paralelo / 2010 en 67.14 . Los objetivos de resistencia inicial se ven en 69.82 / 89 respaldados por la confluencia de la línea de tendencia alrededor de ~ 70.40 y una confluencia de Fibonacci más significativa en 71.10 / 21 .

[Josesuniaga]

DESARROLLOS DEL MERCADO: EL PBI DE LOS EE. UU. MÁS FUERTE EN 4 AÑOS DESPUÉS DE LA SORPRESA

AUD: El dólar australiano es la moneda de peor rendimiento en el espacio G10 hoy después de que Westpac incrementó sus tasas de préstamos hipotecarios en 14pb. Esto se debe en gran parte a su reciente disminución en los márgenes de interés neto, que ha estado plagado por el aumento de los costos de financiación mayorista, por lo que es posible que el resto de los otros 4 grandes bancos australianos lo sigan. Esto, a su vez, reduce el alcance del RBA para aumentar las tasas de interés, lo que provoca que el RBA mantenga las tasas en mínimos históricos durante más tiempo. En consecuencia, los fundamentos a corto plazo siguen siendo suaves para el dólar australiano , la resistencia de 0.7350 a 0.7400 para limitar el potencial alcista de corto plazo. Una prueba para los mínimos recientes en 0.7200 está en juego.

USD : La segunda estimación de los datos del PIB de EE. UU. Sorprende al alza con una lectura del 4,2% vs. Exp. 4%, que es el nivel más alto en 4 años. Posteriormente, esto ha permitido que el dólar se mantenga en sus mejores niveles del día frente a sus contrapartes principales. El euro no logra romper por encima de 1.17, más de 3bln en vencimientos de opciones entre 1.1650-1.1680 ha visto el comercio del Euro en un rango relativamente estrecho.

Petróleo crudo : los precios del petróleo están un poco más altos esta mañana, con los futuros del crudo Brent por encima de los 76 dólares el barril, descartando el informe API ligeramente bajista de ayer mientras el foco se dirige a Irán. Informes de WSJ indicaron que las exportaciones de petróleo y condensado de Irán en agosto bajarán por debajo de 70 mln bpd por primera vez desde abril de 2017, antes de la segunda ronda de sanciones estadounidenses el 4 de noviembre. En consecuencia, esto sugiere que los países sí están siguiendo las demandas de los Estados Unidos con respecto a la reducción de las importaciones de petróleo iraní .

AUDUSD: D ata muestra que el 59.0% de los operadores son netos con la relación de operadores de largo a corto en 1.44 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 05 de junio cuando el AUDUSD se negoció cerca de 0.75794; el precio se ha movido un 3,6% más bajo desde entonces. El número de operadores de larga duración es 0.3% más alto que ayer y 8.9% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 2.1% más alto que ayer y 12.0% más bajo que la semana pasada.

[Carmen]

Es indispensable saber realizar o interpretar un análisis técnico para especular en el mercado del petróleo y con la evolución de la cotización del barril de oro negro. Para ello, es necesario, por supuesto, saber leer correctamente los gráficos, pero también anticipar los futuros movimientos de los precios gracias a la comprensión de los factores que influyen en las cotizaciones al alza o a la baja. Aquí le proponemos descubrir más al respecto gracias a algunos consejos para llevar a cabo un análisis técnico pertinente del petróleo.



Los mercados en los que cotiza el petróleo
Primero nos interesaremos por los mercados bursátiles en los que cotiza el precio del petróleo. Por supuesto, encontramos el mercado spot del petróleo, es decir, el mercado de negociación en el que se efectúan las transacciones de petróleo físico. Es en este mercado en el que las empresas petroleras y los refinadores compran y venden los barriles.

Sin embargo, el mercado que nos interesa como inversores es el mercado internacional, con sus dos principales plazas financieras: la NYMEX (New-York Mercantile Exchange) y el ICE Futures Europa o Intercontinental Exchange en Londres. Estos mercados permiten la negociación de petróleo bruto no físico, es decir, sin intercambio de barriles.

Las variaciones de la cotización del petróleo observadas en los gráficos de este mercado corresponden a las tomas de posición de los diferentes traders. Cabe destacar que la cotización del petróleo de la que se habla generalmente en línea es la del WTI o la del Brent.



Elementos que influyen en el análisis técnico del petróleo
Las variaciones del precio del petróleo bruto observadas en el análisis técnico se deben principalmente a los factores de la oferta y la demanda.

La oferta de petróleo depende de las empresas petroleras encargadas de la extracción de esta materia prima.

La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, es uno de los actores principales. La organización está formada por los países productores que buscan regular los precios del oro negro gracias a un sistema de cuota de producción. Esta regulación tiene una influencia directa en la cotización del petróleo en los mercados financieros. De esta forma, una disminución de las cuotas tenderá a aumentar los precios del barril de petróleo bruto.

Otro factor relacionado con la oferta de petróleo y que influye en los precios tiene que ver, por su parte, con el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo, pero también con la reciente producción de esquisto.

Por supuesto, cuando comparamos esta oferta con la demanda obtenemos la mayoría de información concluyente respecto a la evolución de los precios del petróleo. Ésta depende esencialmente de la fuerza de la industria de los países importadores. Así pues, está directamente relacionada con el crecimiento económico de esos países.



Cómo realizar un buen análisis técnico del petróleo
Como para cualquier activo financiero, para llevar a cabo un análisis técnico pertinente de la cotización del petróleo es necesario utilizar tanto los gráficos a corto plazo como a largo plazo. Para ello prestaremos especial atención a los gráficos en candelabros japoneses.

Por último, no dude en utilizar los diferentes indicadores técnicos propuestos de forma gratuita por los brókeres, como los niveles de soporte y resistencia, las medias móviles o también los puntos pivote.



Nuestros consejos para realizar un análisis del petróleo con éxito
Para llevar a cabo un análisis técnico del petróleo con éxito, puede seguir estos sencillos consejos:

Primero, en función del tipo de trading que establezca (a corto, medio o largo plazo), tendrá que seleccionar un período adecuado en el gráfico que utilice.
La elección de los indicadores también es importante. Algunos de estos indicadores le mostrarán la dirección más probable de la tendencia, otros le mostrarán la fuerza de la tendencia y otros le alertarán de un posible cambio o una posible aceleración de la tendencia actual. Se aconseja encarecidamente poner en común los resultados de varios indicadores para obtener una visión adecuada de la tendencia en curso y futura.
Por último, debe, por supuesto, tener en cuenta las noticias y los datos fundamentales del mercado. En efecto, algunos acontecimientos importantes como la publicación de las reservas estadounidenses, las decisiones de la OPEP o la evolución del valor del dólar estadounidense, pueden influir en la cotización del barril de petróleo, independientemente de lo que haya dicho el análisis técnico.
Gracias a este análisis técnico completo del petróleo y a su análisis fundamental podrá establecer una estrategia óptima.

[Enrique Ross]

WTI registra nuevos máximos de 8 semanas, recupera $ 71 por encima de los datos de API

Riesgos de suministro de las sanciones de Irán, la constante producción rusa y la base del Golfo de México.
La configuración técnica apunta a un mayor sesgo alcista, ya que una prueba de $ 71.50 parece inevitable.
Habiendo sido testigo de una fase de consolidación alcista durante casi toda la industria asiática, el WTI (futuros del petróleo en NYMEX) rompió al alza y se recuperó casi un 2% para alcanzar los niveles más altos desde principios de julio a $ 71.12.

Las compras renovadas que se observan en torno al oro negro se deben principalmente a las amenazantes amenazas al suministro de petróleo luego de que dos plataformas petrolíferas del Golfo de México fueron evacuadas en preparación para un huracán.

El aumento de la evidencia de los riesgos de suministro continúa impulsando los precios del petróleo hacia el norte, mientras las sanciones adicionales de Estados Unidos sobre Irán comienzan a morder, mientras que el estancamiento de los niveles de producción rusos combinados con la disminución de suministros de Venezuela ofrecen más apoyo a los toros del petróleo.

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[Enrique Ross]

Análisis técnico del petróleo: $ 69.50 es el nivel a vencer para los osos

El petróleo WTI ha sido testigo de una ruptura alcista del canal descendente, lo que indica que el retroceso desde el máximo del 30 de agosto de $ 70.47 ha terminado y los alcistas podrían atacar la resistencia de la línea de tendencia ascendente, actualmente ubicada en $ 70.38. El índice de fuerza relativa de 14 horas (RSI) también está tendiendo al norte a favor de los toros.
Solo si los osos logran lograr un rompimiento por debajo de $ 69.50 (mínimo soporte para el 3 de septiembre en el gráfico horario) es probable que se produzca una venta masiva. Además, significaría que el repunte desde el mínimo del 21 de agosto de $ 65.29 ha hecho un alto temporal de $ 70.47 que los osos han asumido.
Gráfico por hora



Precio actual: $ 70.14

Daily High: $ 70.16

Mínimo diario: $ 69.97

Tendencia: levemente alcista

Resistencia

R1: $ 70.38 (obstáculo de línea de tendencia)

R2: $ 71.63 (13 de julio alto obstáculo en el gráfico de 4 horas)

R3: $ 72.88 (máximo del 22 de mayo)

Apoyo

S1: $ 69.97 (sesión baja)

S2: $ 69.51 (apoyo mínimo del 3 de septiembre en el gráfico por hora)

S3: $ 69.00 (apoyo psicológico)

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian mixtos en la mañana del jueves. La acción del precio está siendo impulsada por las preocupaciones sobre los mercados emergentes y un posible anuncio de aranceles adicionales de EEUU sobre otros 200.000 millones de dólares en productos chinos.

A las 08:23 GMT, el crudo WTI para octubre cotiza a 68.64 dólares, bajando 0.08 dólares o un -0.12%. El petróleo crudo Brent para diciembre está a 76.92 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.03%.

A pesar de la debilidad temprana, las inminentes sanciones de EEUU contra Irán podrían impedir que los precios se aceleren a la baja.

La debilidad del mercado emergente está generando rumores sobre una menor demanda en el futuro. Esto, junto con una demanda más débil de China y las perspectivas de mayores suministros de la OPEP y otros productores no pertenecientes a la OPEP están pesando en los precios del petróleo.

Básicamente, es el dólar más fuerte el que está pesando en las monedas de los mercados emergentes. El petróleo crudo es una materia prima denominado en dólares, por lo que, cuando el dólar sube, la demanda extranjera de petróleo tiende a caer.

En otras noticias, el American Petroleum Institute (API) reportó un retiro de 1,17 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que terminó el 1 de septiembre, en comparación con las expectativas de analistas de que esta semana veríamos una reducción de crudo de 1,29 millones barriles. Algunos analistas habían anticipado una reducción de 2,9 millones de barriles.

El API también informó de una acumulación en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 1 de septiembre por una cantidad de 1 millón de barriles. Los analistas predijeron una reducción de 81.000 barriles.

Los inventarios de destilados también subieron la semana pasada, aumentando en 1,8 millones de barriles, en comparación con una inyección esperada de 742.000 barriles. Los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron la semana que terminó el 31 de agosto en 613.000 barriles.

Pronóstico
La acción del precio del petróleo sugiere que los traders están utilizando los datos de oferta y demanda para encontrar un punto de equilibrio en los mercados.

Para el contrato de futuros del crudo WTI para octubre, la zona de equilibrio es 67.65 – 66.76 dólares. Con la tendencia principal al alza, es probable que los compradores intervengan en una prueba de esta zona. la zona de equilibrio para el contrato de futuros del Brent para diciembre es 75.11 – 74.10 dólares.

Más tarde hoy a las 15:00 GMT, se espera que el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU muestre una reducción de 2,2 millones de barriles. Espere que los precios del petróleo caigan aún más si este informe se desvía del pronóstico a la baja.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo intentó subir durante el día, encontrando el nivel de 68.50 dólares como apoyo. Sin embargo, se puede ver que el nivel de 69.50 ofreció demasiada resistencia y el mercado se colapsó desde ahí. Por supuesto, no fue mucha resistencia ya que los robots se activaron con los titulares de Twitter, por lo que no me sorprendería nada ver que este mercado se da la vuelta y sube por encima de ese nivel. James Bullard sugirió que el ajuste de la Fed podría provocar una recesión, que es exactamente lo que sucedió durante los últimos 5 ciclos de ajuste, por lo que fue una sorpresa que fuera una sorpresa para cualquiera. Sin embargo, en este punto los mercados parecen muy erráticos y probablemente sea mejor evitarlos.

Brent
Los mercados del Brent bajaron al nivel de 77 dólares, un área que parece ser de soporte. Creo que, si podemos superar los 78 dólares, entonces el mercado del Brent podría seguir subiendo. El trading de robots se ha descontrolado un poco, así que me aseguraría de que si opero en los mercados de energía, lo haría mediante CFDs y no en futuros. En un minuto, estaba ganando 650 dólares, al minuto siguiente perdiendo 200. Esto fue literalmente en el transcurso de unos 3 minutos. Esto es lo que sucede cuando los robots se apoderan del mercado. En este momento, todo se reduce a trading algorítmico y, por lo tanto, no es un mercado muy estable.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian ligeramente al alza el viernes a medida que los mercados intentan recuperarse de la fuerte venta de ayer. El contrato de futuros de EEUU está encontrando soporte técnico después de probar una zona de retroceso clave en el gráfico diario. El contrato del Brent estuvo cerca, pero no completó un retroceso completo del 50% al 61.8% del último rally.

A las 07:44 GMT, el crudo WTI para octubre cotiza a 67.90 dólares, subiendo 0.14 dólares o un +0.13%. El crudo Brent para diciembre está a 76.22 dólares, subiendo 0.07 dólares o un +0.09%.

El jueves, los mercados se movieron a la baja por un informe de inventarios del gobierno mixto. La Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU informó que los inventarios comerciales de petróleo de EEUU disminuyeron en 4.3 millones de barriles a 401.49 millones de barriles en la semana terminada el 31 de agosto, su nivel más bajo desde febrero de 2015. Esta fue la noticia alcista.

La noticia bajista, que hizo que los precios del crudo bajaran abruptamente, fue un aumento de 1.8 millones de barriles en las reservas de gasolina. Las reservas de destilados también contribuyeron a las pérdidas, con un aumento de 3.1 millones de barriles durante la semana que finalizó el 31 de agosto.

La EIA también dijo que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos la semana pasada se mantuvo en un récord de 11 millones de barriles por día (bpd), un nivel en el que ha estado mayormente desde julio.

Pronóstico
La acción del precio sugiere que el WTI y el Brent pueden haber alcanzado el punto de equilibrio que los traders buscaban el jueves.

Con el informe de inventarios fuera del camino, los inversores pueden cambiar su foco de nuevo a los problemas de suministro relacionados con las sanciones de Irán. Los traders bajistas estarán pensando en una menor demanda futura si la administración de Trump anuncia nuevos aranceles contra China.

Para el petróleo crudo WTI de octubre, espere un tono alcista en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 67.65 dólares. El mercado se debilitará por debajo de este nivel, sin embargo, no espere una aceleración a la baja, a menos que se rompa el nivel de 66.76 con convicción.

La principal zona objetivo a la baja para el crudo Brent de diciembre sigue siendo su zona de retroceso en 75.11 – 74.10 dólares.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI rompió a la baja con bastante fuerza durante las operaciones del jueves, ya que llegamos tan alto como a los 69 dólares al principio de la sesión, pero una o dos horas después de la apertura, los mercados cayeron un 1.5% y probaron el nivel de 67.50 dólares. En este punto, parece que probablemente seguiremos bajando y los mercados petroleros parecen al borde del pánico en este momento. Existen preocupaciones sobre el crecimiento global y si el comercio se ralentizará debido a los aranceles y si se presta especial atención a la guerra comercial entre EEUU y China en este momento. Parece que los rallies del petróleo ofrecerán oportunidades de venta.

Brent
Los mercados del Brent también rompieron a la baja bastante significativamente, llegando al nivel de 67 dólares. Si podemos romper ese nivel, entonces deberíamos ir al nivel de 75. Puede ver que hay una vela horaria salvaje donde habíamos roto el nivel de 77 dólares y luego el nivel de 76.50. En este punto, creo que los rallies a corto plazo ofrecerán oportunidades de venta para los traders a corto plazo. A más largo plazo, todavía estamos en la tendencia alcista, pero parece que el mercado está demasiado asustado como para mantener las ganancias. Necesitaría ver algún tipo de martillo o una gran vela alcista diaria para sentirme bien con la compra en este punto. Los últimos días han sido bastante traicioneros, por decir lo menos. Con el número de empleos de hoy, puede contar con volatilidad de nuevo.

[Enrique Ross]

WTI se estabiliza cerca de $ 68 por delante de los datos de plataformas de EE. UU.

Carece de ímpetu, ya que las tensiones comerciales niegan la caída del optimismo de las existencias estadounidenses.
El petróleo espera una nueva dirección de los datos de trabajos y perforación de EE. UU.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) está de vuelta en las ofertas, pero permanece confinado dentro de un rango de negociación ajustado, habiendo fracasado en un intento tibio por encima de la marca de los $ 68.

La acción de precios constantes observada en el barril de WTI en lo que va de este viernes se puede atribuir principalmente a la reducción de la demanda de activos de riesgo en medio de las actuales tensiones comerciales entre EE. UU. Y China y los mercados emergentes (EM).

Mientras tanto, el oro negro se las arregla para obtener apoyo de la caída de las existencias de crudo de los Estados Unidos, como lo refleja el último informe de inventarios de crudo de EIA publicado un día antes. Los datos de EIA mostraron que los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron en 4,3 millones de barriles a 401,49 millones de barriles en la semana al 31 de agosto, el nivel más bajo desde febrero de 2015.

El foco inmediato ahora permanece en los datos de las nóminas de EE. UU. Que podrían tener un gran impacto en el petróleo sensible al USD, mientras que los datos de las plataformas de los EE. UU. En los campos petrolíferos de Baker y Hughes también podrían proporcionar la siguiente dirección en los precios.

Niveles técnicos de WTI

De acuerdo con Jason Sen en DayTradeIdeas.com, "el pronóstico fue negativo y es probable que rompa 6855/45. ¡Bien hecho si corres cortos! Es probable que las ganancias sean limitadas con la primera resistencia en 6800/10 pero por encima de esta, se apunta a una oportunidad de venta en 6860/70. Detener por encima de 6900. Mantener por debajo de 6780/70 mantiene la perspectiva negativa para hoy apuntando a 6755/45 y la baja a 6710/00. No veo ninguna razón para que esto suceda hoy y más pérdidas apuntan a 6680/75 y luego a 6650 ".