Petroleo, Análisis Técnico diario

[Chales_Perez]

Los precios del crudo siguen a la baja este martes, con el barril del Brent del Mar del Norte apenas por encima de los 62 dólares, tras las pérdidas registradas en los últimos dos días.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 productores independientes de crudo acordaron mantener los límites de producción hasta el 31 de diciembre de 2018, a fin de impulsar los precios.

Aunque la medida tuvo efecto positivo, los productores consideraron que la relación oferta-demanda sigue desequilibrada, por lo que continuarán sus esfuerzos para encarecer aún más el hidrocarburo.

La decisión, tomada por los principales productores de crudo, tanto los pertenecientes a la OPEP como los que están fuera de la organización, comenzó a aplicarse en enero de 2017 y estaba prevista, en principio, hasta marzo de 2018.

[fuepeter]

Los futuros del crudo Brent y del WTI bajaron el lunes en reacción a la noticia de que los perforadores de esquisto de EEUU agregaron más plataformas la semana pasada. Además, parte del optimismo sobre la extensión del acuerdo para frenar la producción puede haber desaparecido, especialmente debido a que muchos traders creen que las noticias se descontaron totalmente en el mercado.

La presión de venta continuó el martes, con los contratos de futuros del WTI y Brent amenazando con cambiar sus respectivas tendencias a la baja debido a las preocupaciones por la producción de EEUU.

[fuepeter]

El crudo WTI para enero cotizaba a 57,16 dólares, bajando 0.31 dólares o un -054%. La tendencia cambiará a bajista en el gráfico diario en un movimiento a través de 56,75 dólares. El crudo Brent para febrero cotiza a 62,28 dólares, bajando 0,17 dólares o un -0.27%.

Los traders temen que el aumento de los precios lleve a un aumento significativo en la producción de EEUU. Por ejemplo, los precios más altos para septiembre pueden haber ayudado a aumentar la producción a casi 9,5 millones de barriles por día en septiembre.

Algunos dicen que, si el crudo WTI puede mantener un rally por encima de los 60 dólares, entonces esto fácilmente podría aumentar la producción de EEUU por encima de los 10 millones de barriles por día, aumentando las previsiones de fuera de la OPEP y limitando los intentos adicionales de subir los precios.

[fuepeter]

Se esperaba que el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute mostrase que los inventarios de crudo bajaron 3,5 millones de barriles. Esto podría limitar la presión de venta hoy.

Creo que la dirección del mercado del petróleo crudo a corto plazo estará determinada por la actividad de los fondos de cobertura. Están manteniendo posiciones largas masivas, habiendo elevado su posición alcista en el petróleo crudo y productos refinados por otros 63 millones de barriles a un récord de 1,155 millones de barriles en la semana previa a la reunión de la OPEP.

Los fondos de cobertura tienen 2 opciones, comprar en la fortaleza o en la debilidad. No creo que haya suficientes noticias alcistas en este momento para animar la compra en la fuerza, por lo que espero un retroceso al soporte. Lo que los fondos de cobertura tienen que hacer es evitar desencadenar un revés bajista causado por las ventas.

[fuepeter]

WTI
El precio del crudo de EEUU cayó inicialmente durante la sesión de negociación del martes, alcanzando el nivel de 57 dólares. Esa zona ha ofrecido suficiente apoyo por debajo para alcanzar el nivel de 58 dólares, pero se dio la vuelta para formar una vela que parecía un poco exhaustiva. Ahora estamos rompiendo por debajo de la vela y parece probable que continúe la presión bajista. El nivel de 57 ofrece mucho apoyo y una ruptura por debajo de ese nivel debería enviar este mercado aún más a la baja. Dado el tiempo suficiente, es probable que podamos romper por debajo de ahí, pero también podríamos encontrar mucha presión de compra. Y ese es el mayor problema de este mercado: tenemos a la OPEP buscando extender los recortes de producción y anunciando que lo hará hasta el final del próximo año, pero al mismo tiempo cada vez que logremos que el mercado se recupere significativamente, los estadounidenses inundarán el mercado con su oferta de crudo. En otras palabras, vamos a tener mucha volatilidad. Una ruptura por encima de la vela que hizo un pico por encima de 58 será una oportunidad de compra hasta 58,80, pero una vez más, si rompemos por debajo del nivel de 57, podríamos caer al nivel de 55. En otras palabras, este mercado sigue siendo un cajón de sastre.

[fuepeter]

Los mercados de Brent cayeron inicialmente durante el día, pero luego se recuperaron significativamente, solo para dar un giro nuevamente. Dado el tiempo suficiente, creo que probaremos el nivel de 62, que es un nivel de soporte que podría señalar un movimiento significativo a la baja. Si rompemos por debajo del nivel de 62, entonces deberíamos ir al nivel de 60. Una ruptura por encima del nivel de 62,90 llevaría este mercado hacia el nivel de 64 después de eso. Una vez más, creo que estos mercados van a ser muy difíciles de negociar.

[Enrique Ross]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.
El precio del petróleo WTI descendió el miércoles después de que la acción del martes fue desviada y terminó en Doji Candle, a pesar de un mayor consumo de crudo que lo esperado (5,48 millones de barriles frente a 4,1 millones de barriles por día) mostró API. El alivio reciente se produce por la especulación de que los inventarios de crudo de EIA informan, que vencen hoy, mostrarán la acumulación de gasolina y suministros de gasolina. La acción del precio a corto plazo se mantiene entre 20/10 SMA ($ 57.13 / $ 57.81 respectivamente) que marcan los puntos iniciales de soporte / resistencia. Los osos frescos están presionando el soporte de 20SMA y la interrupción sostenida más baja para generar una señal bajista para la prueba de los próximos soportes significativos a $ 56.75 (mínimo del 29 de noviembre) y $ 56.41 (Fibo 61.8% de $ 54.80 / $ 59.02). Por el contrario, la elevación sostenida por encima de 10SMA mejoraría el sentimiento.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo WTI inicialmente se mostró lateral, pero encontró el nivel de 57,50 lo suficientemente resistente como para darse la vuelta y, dado que el informe de inventario resultó mucho más bajista de lo previsto, los mercados se derrumbaron. Parece probable que los rallies en este momento terminen por encontrar vendedores y estaría muy interesado en vender petróleo cerca del nivel de 56,90 dólares si tenemos un rebote suficiente. Por otro lado, si rompemos nuevamente por encima del nivel de 57,50, sería una señal extraordinariamente alcista. Creo que el nivel de 55 será proyectado a largo plazo, por lo que ahora es sólo una cuestión de cómo bajaremos a ese nivel.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados de Brent también hicieron lo mismo, inicialmente intentando recuperarse, pero encontrando suficiente resistencia cerca del nivel de 63 dólares para romper a la baja significativamente y alcanzar el nivel de 61,50. Creo que los rallies a corto plazo ofrecerán buenas oportunidades de venta, por lo que los usaré como tales en velas exhaustivas. El nivel de 60 es el objetivo, ya que ha sido importante más de una vez. Con el exceso de oferta de petróleo y la falta de demanda, parece que los precios del crudo más altos últimamente han llevado a una mayor producción de petróleo estadounidense.
No tengo ningún interés en comprar a menos que, por supuesto, podamos romper por encima del nivel de 64,50, lo que mostraría un giro completo y señales de vida en este mercado. Sospecho que eso no va a suceder a corto plazo, por lo que en este momento mantengo una actitud bajista.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo de EEUU se movió atrás y adelante inicialmente durante la sesión de negociación del jueves, pero luego rompió por encima del nivel de 56,50 dólares para mostrar señales de volatilidad. El nivel de 57 dólares probablemente ofrecerá resistencia y creo que se extiende hasta el nivel de 57,50 y, con el número de nóminas no agrícolas de EEUU de hoy, creo que veremos mucha volatilidad en el dólar y que tendrá el efecto opuesto en este mercado, como de costumbre. Algún tipo de vela exhaustiva en esa zona será una buena oportunidad para vender este mercado, ya que el reciente colapso ha sido relativamente importante. Si rompemos por encima del nivel de 58, entonces creo que volveremos a subir más.