AUD/USD Pronóstico

[Enrique Ross]

Esto es seguido de cerca por una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo anual tocado en enero. Dicho soporte está actualmente fijado en torno a la región de 0.7330, que si se rompe de manera decisiva debería allanar el camino para una extensión del fuerte retroceso reciente desde máximos anuales, alrededor de la región de 0.7660 tocada a principios de este mes.

Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, el par AUD/USD podría acelerar la caída hacia 0.7300. Algunas ventas de seguimiento harían que el par fuera vulnerable a extender la trayectoria descendente hacia la región de 0.7240 en el camino hacia la marca de 0.7200 y el soporte de 0.7175-0.7170.

Por otro lado, el máximo diario, cerca de la región 0.7465-0.7470, que coincide con el 38.2% del nivel Fibonacci debería actuar como una fuerte resistencia inmediata por delante de la marca de 0.7500. Una fuerza sostenida más allá sugeriría que el retroceso correctivo ha seguido su curso y cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los operadores alcistas.

[Enrique Ross]

El AUD/USD experimenta un sólido rebote desde el mínimo de dos meses como reacción a un IPC australiano más fuerte.

La compra sostenida en torno al USD limita cualquier ganancia adicional y atrae a los vendedores en niveles más altos.

El movimiento positivo intradía flaquea cerca del nivel de 0.7200, que debería actuar como un punto fundamental.

El par AUD/USD ha recortado una parte de sus ganancias intradiarias y retrocede alrededor de la región de 0.7150 durante la sesión europea del miércoles.

[edwardg]

Un mejor apetito por el riesgo y condiciones de mercado de materias primas más favorables están ayudando al dólar australiano, sensible al riesgo/las materias primas, a resistir los últimos avances del dólar.
El AUD/USD recortó las pérdidas anteriores y volvió a cotizar por encima de 0.7100, aunque todavía un poco más bajo en el día.
Antes de las reuniones de la Fed y el RBA de la próxima semana, los bajistas apuntan a mínimos anuales justo por debajo de 0.7000.
Un mayor apetito por el riesgo en los mercados de acciones de EE. UU. y la estabilización en el complejo más amplio de materias primas está ayudando al dólar australiano, sensible al riesgo y a las materias primas, a resistir los últimos avances del dólar estadounidense y está superando a valores como el euro, la libra y el yen. El AUD/USD se negoció por última vez justo por encima del nivel de 0.7100, con una caída de alrededor del 0.3% en el día, después de haber reducido las pérdidas anteriores que hicieron que el par alcanzara sus niveles más bajos desde principios de febrero en los 0.7060.

La volatilidad de las divisas sigue siendo elevada, con el dólar estadounidense como claro ganador y, aunque mejoró el jueves, el tono general del apetito por el riesgo en las últimas semanas ha sido débil, ya que los inversores se preocupan por el debilitamiento del crecimiento mundial, el ajuste del banco central, la geopolítica y los riesgos de bloqueo de China. Con respecto a los temores de crecimiento, las cifras del PIB del primer trimestre de EE. UU. publicadas anteriormente en la sesión no fueron agradables y mostraron una caída sorpresiva en la producción, aunque los analistas lo atribuyeron al aumento de las importaciones y una desaceleración en la creación de inventario.

No obstante, en este contexto, muchos bajistas del par AUD/USD seguirán apuntando a una prueba de mínimos anuales inferiores a 0,7000 en las próximas semanas. Es probable que la Fed suba las tasas de interés en 50 pb la próxima semana, probablemente señale que se avecinan más movimientos de 50 pb y anuncie planes de ajuste monetario. Los analistas sospechan que esto fácilmente podría mantener el repunte del USD.

Pero un hecho que podría hacer que una ruptura por debajo de 0.7000 sea un poco más difícil de reunir es el hecho de que el RBA también podría aumentar las tasas de interés la próxima semana, más de un mes antes de lo esperado por la mayoría de los analistas hace solo una semana. Las picantes cifras de inflación de precios al consumidor de Australia del primer trimestre de 2022 del miércoles son la razón del cambio radical en las expectativas políticas.

Una subida de tipos de 15 pb hasta el 0,25 % ya está descontada por completo y se prevé que los tipos finalicen el año en un 2,5 %, aproximadamente en línea con los tipos de interés de la Reserva Federal. Si el RBA está a la altura o incluso supera la exageración agresiva, esto disminuye el argumento para que el AUD/USD se dirija a la baja en el corto plazo, lo que sugiere que 0.7000 podría convertirse en un área clave de soporte.

[Enrique Ross]

El dólar australiano, sensible al riesgo, también está sufriendo el dolor de los renovados temores sobre los cierres en China, ya que tanto Pekín como Shanghái restablecen las restricciones para contener nuevos brotes de Covid-19. China es el mayor socio comercial de Australia y es el principal destino de las exportaciones de muchos de los productos industriales y energéticos del país.

Cualquiera que haya apostado por el alza del Aussie a corto plazo a raíz de la subida de tipos del RBA de la semana pasada, probablemente ya haya sido frenado. Esto debería disuadir a los operadores de apostar por un rebote sustancial del par en caso de que el informe del mercado laboral australiano de este jueves sea mejor de lo esperado. De hecho, esta semana el australiano seguirá operando en función del apetito por el riesgo en general y de los flujos de dólares.

[RonnyAcarigua]

En mi pronóstico anterior del 7 de junio, escribí que este par estaba operando en un rango amplio y entrecortado, lo que hace que las operaciones sean impredecibles, excepto cuando se desvanecen los extremos del precio. Esto apuntaría a una operación larga desde un rebote alcista (bearish) en 0.7143 o a una operación corta desde un retroceso bajista (bearish) en 0.7275. Recomendé esperar dos cierres horarios consecutivos por encima del nivel de resistencia en 0.7213, y luego entrar en una operación larga cautelosa si se quiere operar este par de divisas hoy. Esto no fue una buena decisión, ya que llevó a una operación perdedora.

Una operación corta desde una fuerte reversión bajista (bearish) en 0.7063 es probablemente la mejor oportunidad que podría establecerse aquí hoy, ya que es poco probable que vayamos a ver algo que realmente cambie el sentimiento de aversión al riesgo (risk-off) que actualmente domina los mercados.

[Buscando_Tagui]

El AUD/USD vuelve a estar en negativo, devolviendo las sólidas ganancias provocadas por la sorpresa del RBA.
El RBA ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos en un movimiento fuerte para frenar la inflación.

La SMA de 200 días limita las subidas en medio de la aversión al riesgo y la fortaleza del dólar.

[Atala]

El par AUD/USD continuó su tendencia del mercado bajista (bearish) en medio de la creciente preocupación por una Reserva Federal más dura. Los analistas esperan que la Fed continúe con su política de endurecimiento cuantitativo (QT) y que suba las tasas de interés a un ritmo más rápido.

Estas preocupaciones han provocado un importante desplome de los principales activos. Por ejemplo, las acciones estadounidenses y australianas se desplomaron con fuerza. El índice ASX bajó más de un 4% y entró en un mercado bajista (bearish).

Del mismo modo, las criptodivisas y las materias primas también siguieron cayendo. Por ejemplo, el índice de materias primas de Bloomberg, que se sigue de cerca, bajó más de un 1.8%. Esto es notable ya que Australia es uno de los mayores exportadores de materias primas a nivel mundial.

[edwardg]

El AUD/USD está recortando algunas pérdidas semanales, pero sigue bajando un 1,30 %.
El sentimiento cambió a positivo, pero seguirá siendo frágil mientras acecha la decisión de la Fed.
Las ventas minoristas de EE. UU. cayeron más de lo esperado, aunque no cambiaría la decisión de la Fed de junio.
Pronóstico del precio AUD/USD: a pesar de estar en una corrección, el camino de menor resistencia es a la baja.
El dólar australiano protagoniza una remontada frente al dólar, subiendo cerca de 70 pips el miércoles en medio de un estado de ánimo optimista en el mercado, antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Después de alcanzar un mínimo semanal cercano a 0.6850, el AUD/USD rebota en esos mínimos y cotiza a 0.6950 durante la sesión norteamericana.

Un mercado optimista eleva el AUD/USD; la Fed es la siguiente
Las acciones europeas y estadounidenses registran ganancias, lo que refleja el impulso de riesgo del mercado. Sin embargo, el dólar se mantiene en territorio positivo, con un aumento del 0,05%, en 105,525, borrando las pérdidas anteriores que vieron al DXY sumergirse por debajo de la marca de 105,000. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron, mientras los operadores se preparaban para la decisión del FOMC. Por el contrario, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cae ocho puntos básicos y se ubica en torno al 3,395%.

En cuanto a los datos, en la sesión de América del Norte, las ventas minoristas de EE. UU. de mayo no alcanzaron las expectativas mensuales y disminuyeron un -0,3 % intermensual, por debajo de la revisión a la baja de abril al 0,7 %. Sin embargo, excluyendo autos y gas, subió un 0,1% intermensual pero quedó por debajo de la cifra del mes anterior. Al mismo tiempo, el índice manufacturero Empire State de Nueva York de junio subió a -1,2, peor que las estimaciones pero mejor que la lectura de -11,6 de mayo.

Durante la sesión asiática, el Índice de Confianza del Consumidor Westpac de Australia para junio subió 86,4, por debajo del 90,4 esperado. “El detalle de la encuesta muestra una imagen clara de una caída en el sentimiento impulsada por el aumento de la inflación; un aumento asociado en las tasas de interés; y una pérdida de confianza en torno a las perspectivas económicas, tanto aquí como en el extranjero”, según el informe. Más tarde ese mismo día, la Comisión de Trabajo Justo otorgó un aumento de $40 por semana o 5,2% en el salario mínimo de Australia.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
AUD/USD La corrección del miércoles podría ser de corta duración a menos que la Fed decepcione al mercado. La mayor sigue sesgada a la baja, con las medias móviles diarias (DMA) por encima del tipo de cambio, posicionadas en un orden bajista, con las de corto plazo por debajo de las de largo plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) saltó pero mantendrá a los alcistas sin esperanza porque permanece en territorio negativo. Por lo tanto, la ruta de menor resistencia del AUD/USD es a la baja.

Dicho esto, el primer soporte del mayor sería 0.6900. La ruptura por debajo enviará al par hacia el mínimo del 14 de junio en 0.6850, lo que, una vez liquidado, podría allanar el camino y hacer caer el AUD/USD hasta el mínimo del año anterior en 0.6828.

[edwardg]

Las estadísticas de empleo del mes de mayo de la Oficina de Estadísticas de Australia, que se publicarán a las 01:30 GMT del jueves, serán el catalizador inmediato para los operadores del par AUD/USD .

El consenso del mercado sugiere que la Tasa de Desempleo general puede disminuir a 3.8% desde 3.9% sobre una base ajustada estacionalmente, mientras que el Cambio de Empleo podría aumentar a 25K desde 4K. Además, la tasa de participación también puede mejorar al 66,4 % desde el 66,3 % de las lecturas anteriores.

Además del informe de empleo australiano, la publicación trimestral del Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) también será importante para los operadores del AUD/USD considerando los datos mixtos recientes y el sesgo agresivo del banco central.

Antes del evento, los analistas de Westpac dijeron:

A pesar de la robusta demanda de mano de obra evidenciada por las vacantes laborales, las nóminas semanales siguen siendo débiles; Por lo tanto, Westpac anticipa que el empleo aumentará en 5k en mayo (frente al consenso de +25k) con un claro riesgo de una impresión negativa. Una disminución muy pequeña en la participación debería hacer que la tasa de desempleo se redujera al 3,8%. Las expectativas de inflación de MI deberían continuar manteniéndose en un nivel elevado en junio.

TD Securities dijo,

Una fuerte impresión del mercado laboral de mayo puede preocupar aún más al RBA en el frente de los salarios, ya que la aceleración del crecimiento de los salarios complica su lucha para llevar la inflación de vuelta a la meta. Por lo tanto, esperamos que el RBA suba nuevamente 50 pb en julio debido a los riesgos para el crecimiento de los salarios por la decisión del salario mínimo y un mercado laboral muy ajustado.

¿Cómo podrían afectar los datos al AUD/USD?
AUD/USD extiende las ganancias posteriores a la Fed, las mayores en seis semanas, hacia el máximo semanal en torno a 0.7050 antes del informe de empleo australiano de mayo. Las últimas ganancias del par barómetro de riesgo podrían estar relacionadas con el estado de ánimo optimista del mercado debido a la caída sostenida de los rendimientos y el dólar estadounidense .

Dicho esto, los datos australianos mezclados recientemente desafían al RBA a avanzar en su camino agresivo. Sin embargo, los últimos movimientos de 75 pb de la Fed permiten que los alcistas del AUD/USD mantengan la esperanza en caso de que el informe de empleos programados muestre cifras optimistas.

Técnicamente, AUD/USD lucha con la confluencia de resistencia a corto plazo en torno a 0.7030-35, que comprende los múltiples niveles marcados desde principios de mayo. Dados los osciladores positivos recientemente, es probable que los compradores crucen el obstáculo inmediato y se preparen para la marca de 0.7100, siempre que los datos programados respalden a los alcistas. Por el contrario, una ruptura a la baja del mínimo de enero cerca de 0.6965 podría ser suficiente para llamar a los bajistas.