Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

WTI Gráfico Diario

Pronóstico
Además de las noticias bajistas sobre el aumento de la producción de Irán y el aumento de la producción de EEUU, los traders hoy también deberían vigilar el movimiento del dólar y de los mercados de valores. Un dólar al alza pesará en esta materia prima denominada en dólares porque tiende a disminuir la demanda extranjera. La turbulencia en el mercado bursátil podría animar a recoger ganancias y liquidar posiciones largas.

La situación del petróleo crudo podría volverse fea si los gestores de fondos de cobertura y de materias primas comienzan a deshacerse de sus posiciones largas. Esto se debe a que los gestores de fondos actualmente poseen más de 1000 millones de barriles de petróleo crudo.

Los futuros del WTI para marzo se encuentran actualmente dentro de una zona de retroceso, delimitada por 61,37 y 60,12 dólares.

Un movimiento sostenido por debajo de 60,12 dólares indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría mover los precios a los 58,50 hoy. Superar 61,37 será una señal de cobertura de cortos o cuadratura de posiciones antes del fin de semana.

[jaht77]

(Caracas, 08 de febrero. Noticias24).- Los precios del petróleo marcadores retrocedieron, de manera significativa, por informaciones que hablan del crecimiento desmesurado de la oferta interna de hidrocarburos de los EEUU, que pudiese en un lapso corto ubicarse sobre los 12 millones de barriles diarios y por datos que mencionan la decisión iraní de incrementar sus exportaciones de petróleo en más de 100 mil barriles diarios.

[Griseila]

El petróleo cayó por tercera vez esta semana y está en camino al peor desempeño en 11 meses para el crudo WTI. Una fuerte producción en los Estados Unidos y el reinicio del oleoducto del Mar del Norte de los Cuarentas, luego de su breve interrupción el miércoles, hizo que los mercados esperaran una presión de suministro sobre los precios del petróleo.

El viernes se lanzará el conteo de plataformas petrolíferas Baker Hughes, lo que indica la cantidad de plataformas que operan en los EE.UU.

[jaht77]

En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra el gobierno chavista, Venezuela anunció en septiembre que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia, motivo por el cual ha pasado a dar el precio del petróleo en la moneda china.

El cambio aplicado por el gobierno venezolano para sacar las cifras hoy fue de 6,31 yuanes el dólar, el mismo al que se calculó la semana pasada.

Los precios de las otras tres cestas de referencia también cayeron.

El barril de Brent cayó de 69,51 dólares a 66,75, el del Intermedio de Texas de 65,35 a 63,19 dólares y el de la cesta OPEP de 67,01 a 64,91 dólares.

El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, informó a mediados de enero que el país produce 1,9 millones de barriles diarios de petróleo y que planea cerrar 2018 cercano a la cifra de 2,5 después de llegar en 2017 al "mínimo histórico" de producción de 1,5 millones de barriles diarios.

[Enrique Ross]

El aumento de la volatilidad en múltiples clases de activos significa que se están vendiendo activos con sólidos fundamentos. La venta se lleva a cabo para liberar liquidez o debido a algoritmos que buscan ventas en activos correlacionados como una ventaja para salir, mientras que la obtención es buena.

Sin embargo, si observa otros mercados como los bonos y las acciones, los productos básicos como el crudo probablemente sean la envidia y parezcan respaldar el aumento de precios desde mediados de 2017. Si bien la producción en los EE. UU. Es agresivamente alta, se enfrenta a una demanda similar, lo que podría significar que la debilidad de los activos podría ser la más corta en el petróleo crudo.

Los datos de opciones muestran solo un leve aumento de la exposición bajista, con WTI hacia marzo $ 60-57. Sin embargo, las llamadas de Brent a más largo plazo continúan enfocándose en un movimiento de $ 70 y hasta $ 80 a mediados de año.

El mensaje general aquí es que la caída en el precio del petróleo probablemente sea más daño colateral al movimiento global de riesgo, en oposición a la razón histórica de la debilidad del petróleo que fue impulsada por un exceso de oferta obscena en relación con la demanda.

El riesgo clave parece no ser la información fundamental, sino la información de posicionamiento, que muestra que los fondos de cobertura continúan teniendo posiciones largas históricas. Una capitulación, o venta de pánico, vería los precios caer agresivamente a pesar de los fundamentos de apoyo. Para eso, miraremos los cuadros.

[Enrique Ross]

El precio del WTI Crude (petróleo de EE. UU.) Se rompió por debajo de 55 (secuencia de Fibonacci) -DMA a $ 60.90 / bbl. Sin embargo, dado el agresivo aumento desde agosto desde $ 45.62 / bbl, los operadores deberían tener en cuenta que un retroceso técnico saludable del 38.2% del movimiento impulsivo aún tomaría el precio del crudo a $ 58.60 / bbl. Un movimiento a este nivel también tendría el precio sentado en la nube de Ichimoku (soporte de precios alcista), así como también la zona de precios de la corrección anterior.

Un rompimiento por debajo del nivel de 50% del movimiento de agosto a fines de enero a $ 56.13 comenzaría a afectar a los toros (incluyéndome a mí), ya que podría mostrar que los fundamentos están siendo relegados a las ventas agresivas mencionadas tempranamente por las instituciones. No me indicaría que la tendencia ha terminado, sino que probablemente tendremos que esperar más tiempo antes de su reanudación. tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere petróleo: los precios del crudo estadounidense pueden seguir aumentando. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia del precio del Petróleo y el Petróleo de EE. UU. Podría retroceder más pronto a pesar del hecho de que los operadores siguen siendo netos cortos.

[Enrique Ross]

El aumento de la volatilidad en múltiples clases de activos significa que se están vendiendo activos con sólidos fundamentos. La venta se lleva a cabo para liberar liquidez o debido a algoritmos que buscan ventas en activos correlacionados como una ventaja para salir, mientras que la obtención es buena.

Sin embargo, si observa otros mercados como los bonos y las acciones, los productos básicos como el crudo probablemente sean la envidia y parezcan respaldar el aumento de precios desde mediados de 2017. Si bien la producción en los EE. UU. Es agresivamente alta, se enfrenta a una demanda similar, lo que podría significar que la debilidad de los activos podría ser más corta en el petróleo crudo.

Los datos de opciones muestran solo un leve aumento de la exposición bajista, con WTI hacia marzo $ 60-57. Sin embargo, las llamadas de Brent a más largo plazo continúan enfocándose en un movimiento de $ 70 y hasta $ 80 a mediados de año.

[Enrique Ross]

El mensaje general aquí es que la caída en el precio del petróleo probablemente sea más daño colateral al movimiento de riesgo global en lugar de la razón histórica de la debilidad del petróleo que fue impulsada por un exceso de oferta obscena en relación con la demanda.

El riesgo clave parece no ser la información fundamental, sino la información de posicionamiento, que muestra que los fondos de cobertura continúan teniendo posiciones largas históricas. Una capitulación, o venta de pánico, vería los precios caer agresivamente a pesar de los fundamentos de apoyo. Para eso, miraremos los cuadros.

[Enrique Ross]

El precio del WTI Crude (petróleo de EE. UU.) Se rompió por debajo de 55 (secuencia de Fibonacci) -DMA a $ 60.90 / bbl. Sin embargo, dado el agresivo aumento desde agosto desde $ 45.62 / bbl, los operadores deben tener en cuenta que un retroceso técnico saludable del 38.2% del movimiento impulsivo aún tomaría el precio del crudo a $ 58.60 / bbl. Un movimiento a este nivel también tendría el precio sentado en la nube de Ichimoku (soporte de precios alcista), así como también la zona de precios de la corrección anterior.

l precio del WTI Crude (petróleo de EE. UU.) Se rompió por debajo de 55 (secuencia de Fibonacci) -DMA a $ 60.90 / bbl. Sin embargo, dado el agresivo aumento desde agosto desde $ 45.62 / bbl, los operadores deben tener en cuenta que un retroceso técnico saludable del 38.2% del movimiento impulsivo aún tomaría el precio del crudo a $ 58.60 / bbl. Un movimiento a este nivel también tendría el precio sentado en la nube de Ichimoku (soporte de precios alcista), así como también la zona de precios de la corrección anterior.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense ha roto significativamente a la baja durante el viernes, perdiendo más del 2% en este escrito. Parece que el mercado está listo para caer mucho más, ya que hemos roto una importante línea de tendencia alcista y, por lo tanto, creemos que los rallies ahora ofrecerán oportunidades de venta. El mercado probablemente proyectará hacia el nivel de 57,50 dólares y luego finalmente al nivel de 55. Actualmente, veo el nivel de 62 como una resistencia masiva y una ruptura por encima de ahí sería una señal de compra muy alcista. Sin embargo, dudo mucho de que vaya a suceder esto y sigo viendo los rallies como oportunidades de venta.